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| 国金证券(600109) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 143,640.21 | 48,298.53 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 465,886.46 | 272,574.45 | 146,178.84 | 415,817.66 | 292,560.49 |
| 拆入资金净增加额 | 125,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 279,789.11 | 637,338.79 | 319,348.83 | 41,894.90 | 314,476.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,088.36 | 98,265.36 | 51,340.11 | 103,630.11 | 108,384.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,607.54 | 1,343,756.50 | 903,377.51 | 894,598.71 | 884,352.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,387.78 | 133,010.60 | 102,353.10 | 166,665.64 | 143,338.08 |
| 支付的各项税费 | 42,521.43 | 25,875.67 | 10,482.85 | 59,465.49 | 45,470.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,428.12 | 77,126.92 | 58,155.35 | 114,313.71 | 89,348.22 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 60,960.11 | 34,486.46 | 18,900.94 | 60,212.61 | 45,849.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,496.82 | 1,253,677.01 | 755,773.10 | 1,082,022.32 | 916,456.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -366,889.28 | 90,079.49 | 147,604.41 | -187,423.62 | -32,104.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 78,360.80 | 36,801.17 | 10,364.70 | 162,104.86 | 170,825.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,390.19 | 2,850.43 | 2,174.82 | 25,067.82 | 7,820.50 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 15.47 | 14.42 | 3.37 | 61.19 | 60.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,766.46 | 39,666.02 | 12,542.89 | 187,233.88 | 178,706.73 |
| 投资支付的现金 | 78,341.13 | 20,781.13 | -- | 80,000.00 | 88,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,273.05 | 3,289.67 | 893.36 | 9,257.40 | 5,137.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.15 | 1.15 | -- | 0.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,615.33 | 24,071.95 | 893.36 | 89,257.82 | 93,137.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,848.87 | 15,594.07 | 11,649.53 | 97,976.06 | 85,569.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 230,724.50 | 9,463.85 | 9,463.85 | 31,447.87 | 26,059.33 |
| 发行债券收到的现金 | 1,579,273.00 | 927,659.00 | 450,748.00 | 691,201.00 | 530,084.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,809,997.50 | 937,122.85 | 460,211.85 | 722,648.87 | 556,143.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,156,029.50 | 521,946.95 | 108,512.95 | 446,655.79 | 301,191.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,069.40 | 44,003.67 | 3,092.63 | 43,218.82 | 39,785.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,205,098.90 | 565,950.62 | 111,605.58 | 489,874.60 | 340,977.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 604,898.60 | 371,172.23 | 348,606.27 | 232,774.26 | 215,165.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,017.00 | 749.46 | 775.71 | 987.86 | 1,260.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,177.45 | 477,595.25 | 508,635.92 | 144,314.56 | 269,891.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,620,463.40 | 1,620,463.40 | 1,620,463.40 | 1,476,148.84 | 1,476,148.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,856,640.84 | 2,098,058.65 | 2,129,099.32 | 1,620,463.40 | 1,746,040.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,351.02 | -- | 129,806.29 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,551.89 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,844.95 | -- | 3,116.96 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,206.84 | -- | 3,961.31 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 1,572.02 | -- | 2,718.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 634.82 | -- | 1,243.12 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | 7.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.29 | -- | 83.68 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -874,494.31 | -- | 57,263.06 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,207.26 | -- | -23,314.46 | -- |
| 财务费用 | -- | 17,385.82 | -- | 25,725.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -598.69 | -- | -14,053.99 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 119.34 | -- | 128.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,300.56 | -- | 4,887.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,550.02 | -- | 5,513.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -151,534.18 | -- | -293,940.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,011,981.72 | -- | -87,959.58 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 90,079.49 | -- | -187,423.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,098,058.65 | -- | 1,620,463.40 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,620,463.40 | -- | 1,476,148.84 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 477,595.25 | -- | 144,314.56 | -- |
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