国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------143,640.2148,298.53
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金465,886.46272,574.45146,178.84415,817.66292,560.49
拆入资金净增加额125,000.0045,000.0045,000.00----
回购业务资金净增加额279,789.11637,338.79319,348.8341,894.90314,476.71
收到的其他与经营活动有关的现金60,088.3698,265.3651,340.11103,630.11108,384.64
经营活动现金流入小计1,024,607.541,343,756.50903,377.51894,598.71884,352.30
支付给职工以及为职工支付的现金172,387.78133,010.60102,353.10166,665.64143,338.08
支付的各项税费42,521.4325,875.6710,482.8559,465.4945,470.30
支付其他与经营活动有关的现金123,428.1277,126.9258,155.35114,313.7189,348.22
支付利息、手续费及佣金的现金60,960.1134,486.4618,900.9460,212.6145,849.32
经营活动现金流出小计1,391,496.821,253,677.01755,773.101,082,022.32916,456.45
经营活动产生的现金流量净额-366,889.2890,079.49147,604.41-187,423.62-32,104.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金78,360.8036,801.1710,364.70162,104.86170,825.77
取得投资收益收到的现金3,390.192,850.432,174.8225,067.827,820.50
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额15.4714.423.3761.1960.45
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,766.4639,666.0212,542.89187,233.88178,706.73
投资支付的现金78,341.1320,781.13--80,000.0088,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,273.053,289.67893.369,257.405,137.47
支付其他与投资活动有关的现金1.151.15--0.41--
投资活动现金流出小计84,615.3324,071.95893.3689,257.8293,137.47
投资活动产生的现金流量净额-2,848.8715,594.0711,649.5397,976.0685,569.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金230,724.509,463.859,463.8531,447.8726,059.33
发行债券收到的现金1,579,273.00927,659.00450,748.00691,201.00530,084.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,809,997.50937,122.85460,211.85722,648.87556,143.33
偿还债务支付的现金1,156,029.50521,946.95108,512.95446,655.79301,191.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,069.4044,003.673,092.6343,218.8239,785.79
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,205,098.90565,950.62111,605.58489,874.60340,977.55
筹资活动产生的现金流量净额604,898.60371,172.23348,606.27232,774.26215,165.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,017.00749.46775.71987.861,260.90
五、现金及现金等价物净增加额236,177.45477,595.25508,635.92144,314.56269,891.79
加:期初现金及现金等价物余额1,620,463.401,620,463.401,620,463.401,476,148.841,476,148.84
六、期末现金及现金等价物余额1,856,640.842,098,058.652,129,099.321,620,463.401,746,040.62
附注
净利润--100,351.02--129,806.29--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------3,551.89--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,844.95--3,116.96--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,206.84--3,961.31--
其中:无形资产摊销--1,572.02--2,718.19--
长期待摊费用摊销--634.82--1,243.12--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00--7.40--
固定资产报废损失--18.29--83.68--
金融资产的减少---874,494.31--57,263.06--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---21,207.26---23,314.46--
财务费用--17,385.82--25,725.93--
投资损失---598.69---14,053.99--
汇兑损益/(损失)--119.34--128.69--
递延所得税资产减少---1,300.56--4,887.23--
递延所得税负债增加--6,550.02--5,513.12--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---151,534.18---293,940.13--
经营性应付项目的增加--1,011,981.72---87,959.58--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--90,079.49---187,423.62--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,098,058.65--1,620,463.40--
减:现金的期初余额--1,620,463.40--1,476,148.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--477,595.25--144,314.56--
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