国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----143,640.2148,298.53--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金272,574.45146,178.84415,817.66292,560.49185,517.36
拆入资金净增加额45,000.0045,000.00------
回购业务资金净增加额637,338.79319,348.8341,894.90314,476.71477,160.20
收到的其他与经营活动有关的现金98,265.3651,340.11103,630.11108,384.6452,089.96
经营活动现金流入小计1,343,756.50903,377.51894,598.71884,352.30829,420.81
支付给职工以及为职工支付的现金133,010.60102,353.10166,665.64143,338.08110,254.82
支付的各项税费25,875.6710,482.8559,465.4945,470.3034,864.27
支付其他与经营活动有关的现金77,126.9258,155.35114,313.7189,348.2281,618.43
支付利息、手续费及佣金的现金34,486.4618,900.9460,212.6145,849.3230,532.97
经营活动现金流出小计1,253,677.01755,773.101,082,022.32916,456.45746,629.04
经营活动产生的现金流量净额90,079.49147,604.41-187,423.62-32,104.1582,791.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金36,801.1710,364.70162,104.86170,825.7763,158.97
取得投资收益收到的现金2,850.432,174.8225,067.827,820.502,755.38
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额14.423.3761.1960.4559.39
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,666.0212,542.89187,233.88178,706.7365,973.74
投资支付的现金20,781.13--80,000.0088,000.0073,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,289.67893.369,257.405,137.473,621.29
支付其他与投资活动有关的现金1.15--0.41----
投资活动现金流出小计24,071.95893.3689,257.8293,137.4777,221.29
投资活动产生的现金流量净额15,594.0711,649.5397,976.0685,569.25-11,247.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,463.859,463.8531,447.8726,059.3317,257.83
发行债券收到的现金927,659.00450,748.00691,201.00530,084.00430,282.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计937,122.85460,211.85722,648.87556,143.33447,539.83
偿还债务支付的现金521,946.95108,512.95446,655.79301,191.76185,291.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,003.673,092.6343,218.8239,785.7935,917.36
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计565,950.62111,605.58489,874.60340,977.55221,208.62
筹资活动产生的现金流量净额371,172.23348,606.27232,774.26215,165.78226,331.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响749.46775.71987.861,260.90181.58
五、现金及现金等价物净增加额477,595.25508,635.92144,314.56269,891.79298,057.01
加:期初现金及现金等价物余额1,620,463.401,620,463.401,476,148.841,476,148.841,476,148.84
六、期末现金及现金等价物余额2,098,058.652,129,099.321,620,463.401,746,040.621,774,205.85
附注
净利润100,351.02--129,806.29--62,114.73
加:少数股东损益----------
资产减值准备----3,551.89----
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,844.95--3,116.96--1,538.43
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,206.84--3,961.31--1,932.61
其中:无形资产摊销1,572.02--2,718.19--1,308.59
长期待摊费用摊销634.82--1,243.12--624.03
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00--7.40--6.14
固定资产报废损失18.29--83.68--71.13
金融资产的减少-874,494.31--57,263.06---101,327.54
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-21,207.26---23,314.46---12,870.80
财务费用17,385.82--25,725.93--11,127.66
投资损失-598.69---14,053.99--1,674.16
汇兑损益/(损失)119.34--128.69--27.21
递延所得税资产减少-1,300.56--4,887.23--1,796.87
递延所得税负债增加6,550.02--5,513.12--1,709.07
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-151,534.18---293,940.13---83,065.86
经营性应付项目的增加1,011,981.72---87,959.58--198,600.78
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>90,079.49---187,423.62--82,791.77
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,098,058.65--1,620,463.40--1,774,205.85
减:现金的期初余额1,620,463.40--1,476,148.84--1,476,148.84
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额477,595.25--144,314.56--298,057.01
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