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| 国金证券(600109) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 144,588.04 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 730,469.48 | 492,201.77 | 299,487.84 | 152,263.49 | |
| 拆入资金净增加额 | 10,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 318,953.04 | 188,466.19 | 162,868.61 | 22,535.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,142.99 | 67,635.02 | 100,347.03 | 50,154.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,271.36 | 1,143,438.66 | 807,456.25 | 537,440.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,964.96 | 246,909.29 | 198,073.70 | 134,385.74 | |
| 支付的各项税费 | 107,887.02 | 80,103.99 | 60,233.79 | 14,092.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,746.62 | 69,117.58 | 71,126.52 | 22,802.39 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 101,045.71 | 73,282.07 | 41,625.55 | 20,592.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,750,184.96 | 1,022,940.78 | 906,960.67 | 295,180.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359,913.61 | 120,497.88 | -99,504.42 | 242,259.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 211,364.18 | 186,935.19 | 154,879.92 | 145,519.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,866.45 | 15,623.10 | 16,888.77 | 16,064.04 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 32.99 | 27.53 | 17.06 | 14.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,517.70 | 202,639.90 | 171,785.75 | 161,598.50 | |
| 投资支付的现金 | 224,800.00 | 201,800.00 | 88,200.00 | 35,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,396.09 | 5,500.37 | 3,682.26 | 1,097.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 92.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,196.09 | 207,300.37 | 91,975.11 | 36,897.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,678.39 | -4,660.47 | 79,810.64 | 124,700.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,139.24 | 94,848.74 | 47,141.27 | 21,258.98 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,095,345.61 | 2,235,519.00 | 1,336,285.00 | 443,202.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,215,484.84 | 2,330,367.74 | 1,383,426.27 | 464,460.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,395,419.35 | 1,695,139.13 | 1,004,006.56 | 471,221.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,614.19 | 64,562.80 | 53,872.91 | 12,417.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,380.88 | 4,994.80 | 2,870.76 | 1,130.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,479,414.42 | 1,764,696.72 | 1,060,750.23 | 484,769.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 736,070.42 | 565,671.02 | 322,676.05 | -20,308.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670.44 | -337.58 | -387.78 | 179.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 370,807.98 | 681,170.84 | 302,594.50 | 346,830.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,912,395.76 | 1,912,212.06 | 1,912,212.06 | 1,912,212.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,283,203.74 | 2,593,382.91 | 2,214,806.56 | 2,259,042.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 102,044.02 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 2,430.12 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | 2,524.12 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | 2,012.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 511.72 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 78.46 | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -172,956.73 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -8,897.07 | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 22,852.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -14,372.20 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -87.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,155.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3,572.57 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -685,647.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 648,089.58 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -- | -99,504.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 2,214,806.56 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | 1,912,212.06 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | 302,594.50 | -- | |
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