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| 国金证券(600109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 697,675.93 | 521,523.24 | 322,430.33 | 168,314.04 | |
| 拆入资金净增加额 | 406,688.27 | 187,334.74 | 293,678.79 | 223,689.13 | |
| 回购业务资金净增加额 | 173,531.53 | -- | 33,734.42 | 339,177.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,583.53 | 55,676.45 | 131,424.37 | 30,484.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,555,982.46 | 764,534.44 | 869,072.09 | 837,839.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,522.88 | 289,196.20 | 222,321.38 | 165,636.81 | |
| 支付的各项税费 | 111,045.64 | 86,708.92 | 64,934.78 | 20,661.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 547,148.73 | 386,924.12 | 255,133.89 | 154,311.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 114,643.74 | 78,324.83 | 53,334.93 | 27,124.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,118,495.81 | 1,451,136.05 | 976,631.27 | 949,757.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -562,513.35 | -686,601.61 | -107,559.17 | -111,918.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 139,148.33 | 112,245.43 | 85,696.04 | 28,305.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,046.12 | 14,001.15 | 9,135.86 | 3,088.49 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 59.73 | 0.71 | 65.71 | 15.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,404.18 | 126,397.30 | 94,897.61 | 31,408.87 | |
| 投资支付的现金 | 77,534.61 | 37,976.51 | 28,674.86 | 23,779.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,709.71 | 10,738.46 | 5,249.14 | 1,379.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,244.32 | 48,714.97 | 33,923.99 | 25,158.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,159.86 | 77,682.33 | 60,973.61 | 6,250.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,741.45 | 25,741.45 | 21,153.60 | 11,337.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,370,477.23 | 2,518,777.38 | 1,738,823.25 | 912,596.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,396,218.68 | 2,544,518.83 | 1,759,976.85 | 923,934.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,553,995.32 | 1,925,294.04 | 1,286,711.19 | 613,247.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,934.61 | 61,815.60 | 48,626.14 | 14,502.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,095.60 | 20,097.65 | 7,639.32 | 3,545.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,664,025.53 | 2,007,207.29 | 1,342,976.65 | 631,295.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 732,193.15 | 537,311.54 | 417,000.20 | 292,639.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 866.09 | 1,007.62 | 1,390.25 | -918.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,705.76 | -70,600.12 | 371,804.89 | 186,053.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,703,138.78 | 2,703,138.78 | 2,703,138.78 | 2,703,138.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,935,844.53 | 2,632,538.66 | 3,074,943.67 | 2,889,191.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 174,550.45 | -- | 88,280.96 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,456.63 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,575.72 | -- | 2,857.41 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,493.64 | -- | 3,810.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,418.96 | -- | 2,919.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,074.68 | -- | 891.30 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.29 | -- | -76.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.57 | -- | 89.90 | -- | |
| 金融资产的减少 | -581,950.08 | -- | -160,856.78 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39,884.43 | -- | -32,818.35 | -- | |
| 财务费用 | 58,181.76 | -- | 25,781.51 | -- | |
| 投资损失 | -5,773.05 | -- | -1,162.67 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 54.41 | -- | 144.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,892.94 | -- | 5,038.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,981.62 | -- | 4,166.32 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -626,096.65 | -- | -172,163.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 427,810.64 | -- | 125,508.40 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -562,513.35 | -- | -107,559.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,935,844.53 | -- | 3,074,943.67 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,703,138.78 | -- | 2,703,138.78 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 232,705.76 | -- | 371,804.89 | -- | |
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