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| 国金证券(600109) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 611,895.29 | 465,886.46 | 272,574.45 | 146,178.84 | |
| 拆入资金净增加额 | 95,000.00 | 125,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 93,895.67 | 279,789.11 | 637,338.79 | 319,348.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,893.39 | 60,088.36 | 98,265.36 | 51,340.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,195.45 | 1,024,607.54 | 1,343,756.50 | 903,377.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,759.78 | 172,387.78 | 133,010.60 | 102,353.10 | |
| 支付的各项税费 | 71,391.41 | 42,521.43 | 25,875.67 | 10,482.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,995.41 | 123,428.12 | 77,126.92 | 58,155.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 81,074.12 | 60,960.11 | 34,486.46 | 18,900.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,491,744.65 | 1,391,496.82 | 1,253,677.01 | 755,773.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341,549.19 | -366,889.28 | 90,079.49 | 147,604.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 84,009.42 | 78,360.80 | 36,801.17 | 10,364.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,602.31 | 3,390.19 | 2,850.43 | 2,174.82 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 31.32 | 15.47 | 14.42 | 3.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,880.89 | 81,766.46 | 39,666.02 | 12,542.89 | |
| 投资支付的现金 | 107,341.14 | 78,341.13 | 20,781.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,137.95 | 6,273.05 | 3,289.67 | 893.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.15 | 1.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,479.08 | 84,615.33 | 24,071.95 | 893.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,598.19 | -2,848.87 | 15,594.07 | 11,649.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,194.93 | 230,724.50 | 9,463.85 | 9,463.85 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,099,061.00 | 1,579,273.00 | 927,659.00 | 450,748.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,125,255.93 | 1,809,997.50 | 937,122.85 | 460,211.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,406,864.30 | 1,156,029.50 | 521,946.95 | 108,512.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,115.17 | 49,069.40 | 44,003.67 | 3,092.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,459,979.47 | 1,205,098.90 | 565,950.62 | 111,605.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 665,276.46 | 604,898.60 | 371,172.23 | 348,606.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,380.40 | 1,017.00 | 749.46 | 775.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,748.67 | 236,177.45 | 477,595.25 | 508,635.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,620,463.40 | 1,620,463.40 | 1,620,463.40 | 1,620,463.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,912,212.06 | 1,856,640.84 | 2,098,058.65 | 2,129,099.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,369.19 | -- | 100,351.02 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,006.58 | -- | 1,844.95 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,592.18 | -- | 2,206.84 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,306.90 | -- | 1,572.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,285.27 | -- | 634.82 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.40 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.89 | -- | 18.29 | -- | |
| 金融资产的减少 | -540,171.60 | -- | -874,494.31 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,487.98 | -- | -21,207.26 | -- | |
| 财务费用 | 38,431.04 | -- | 17,385.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,737.35 | -- | -598.69 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -437.83 | -- | 119.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,529.47 | -- | -1,300.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 889.47 | -- | 6,550.02 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -878,127.85 | -- | -151,534.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 846,596.75 | -- | 1,011,981.72 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -341,549.19 | -- | 90,079.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,912,212.06 | -- | 2,098,058.65 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,620,463.40 | -- | 1,620,463.40 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 291,748.67 | -- | 477,595.25 | -- | |
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