| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 579,462.12 | 420,279.53 | 262,496.57 | 128,191.80 |
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,284.41 | 86,469.72 | 308,232.61 | 95,521.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 882,189.37 | 688,976.48 | 806,249.66 | 432,312.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,104.02 | 199,077.11 | 162,752.34 | 129,811.71 |
| 支付的各项税费 | 105,909.40 | 81,425.87 | 65,142.29 | 19,314.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,568.95 | 118,978.33 | 87,353.85 | 44,183.94 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 98,879.81 | 79,349.04 | 52,600.61 | 28,516.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,579,911.82 | 1,671,576.39 | 1,057,743.23 | 572,465.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -697,722.45 | -982,599.91 | -251,493.57 | -140,153.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 135,153.15 | 122,677.05 | 98,933.68 | 48,774.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,492.63 | 5,517.68 | 4,779.46 | 2,930.97 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140,919.63 | 128,468.58 | 104,313.14 | 51,705.36 |
| 投资支付的现金 | 169,143.36 | 159,101.84 | 82,943.47 | 35,923.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,321.77 | 6,427.60 | 2,764.25 | 876.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 178,465.13 | 165,529.45 | 85,707.72 | 36,800.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,545.50 | -37,060.87 | 18,605.42 | 14,905.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,242.27 | 836.79 | 836.79 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,919.81 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 3,766.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,928.07 | 3,836.79 | 3,836.79 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 149,766.00 | 69,000.00 | 66,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,727.52 | 46,028.88 | 29,132.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,493.52 | 115,028.88 | 95,132.68 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,565.45 | -111,192.09 | -91,295.89 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,155.87 | 595.94 | 515.53 | -139.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -924,677.53 | -1,130,256.92 | -323,668.51 | -125,387.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,163,968.85 | 3,163,968.85 | 3,163,968.85 | 3,163,968.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,239,291.32 | 2,033,711.93 | 2,840,300.34 | 3,038,581.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 129,353.16 | -- | 63,785.83 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,300.96 | -- | 1,946.39 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,635.34 | -- | 1,665.60 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,816.99 | -- | 1,327.91 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,611.61 | -- | 774.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,205.38 | -- | 553.78 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.99 | -- | 8.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -47,148.66 | -- | -42,142.78 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 11,172.20 | -- | 6,564.28 | -- |
| 财务费用 | 24,127.01 | -- | 12,928.77 | -- |
| 投资损失 | -7,368.42 | -- | -5,810.59 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 414.89 | -- | 0.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10,305.74 | -- | -365.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,344.68 | -- | -2,272.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,299.68 | -- | 166,034.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -785,104.84 | -- | -455,165.12 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -697,722.45 | -- | -251,493.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,239,291.32 | -- | 2,840,300.34 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 3,163,968.85 | -- | 3,163,968.85 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -924,677.53 | -- | -323,668.51 | -- |
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