报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 28,024.90 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 731,608.43 | 513,702.53 | 349,596.19 | 112,457.69 |
拆入资金净增加额 | -- | 10,000.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 207,628.59 | 251,268.24 | 504,369.40 | 261,700.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 242,036.04 | 242,385.32 | 344,043.49 | 12,842.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,265,091.77 | 2,522,603.09 | 3,659,979.50 | 764,889.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,526.68 | 112,588.12 | 78,441.02 | 50,863.61 |
支付的各项税费 | 93,435.10 | 60,830.06 | 42,115.53 | 14,687.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,994.07 | 398,758.77 | 94,793.52 | 34,399.31 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 147,379.17 | 102,275.38 | 66,895.93 | 19,521.55 |
经营活动现金流出小计 | 901,740.41 | 761,048.49 | 1,270,157.64 | 478,044.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,363,351.36 | 1,761,554.60 | 2,389,821.86 | 286,844.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 223,089.34 | 167,601.00 | 62,306.66 | 30,397.57 |
取得投资收益收到的现金 | 6,099.60 | 5,096.03 | 3,612.10 | 1,416.74 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,069.70 | 62,296.41 | 61,069.70 | 61,069.70 |
投资活动现金流入小计 | 290,258.64 | 234,993.45 | 126,988.45 | 92,884.01 |
投资支付的现金 | 597,872.77 | 217,999.80 | 38,164.17 | 8,389.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,260.09 | 7,506.24 | 4,662.73 | 1,348.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 691.14 | 2,753.14 | 21,436.65 | 691.14 |
投资活动现金流出小计 | 609,823.99 | 228,259.17 | 64,263.55 | 10,428.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -319,565.35 | 6,734.28 | 62,724.90 | 82,455.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 444,882.79 | 443,608.79 | 442,408.79 | 245.00 |
取得借款收到的现金 | 3,150.40 | 3,150.40 | 3,150.40 | 26,246.44 |
发行债券收到的现金 | 721,013.00 | 721,013.00 | 421,013.00 | 148,996.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,169,046.19 | 1,167,772.19 | 866,572.19 | 175,487.44 |
偿还债务支付的现金 | 278,956.05 | 118,215.05 | 2,996.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,212.74 | 11,641.78 | 8,550.67 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 295,168.79 | 129,856.83 | 11,546.67 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 873,877.40 | 1,037,915.36 | 855,025.52 | 175,487.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,199.20 | 737.05 | -25.00 | -6.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,918,862.61 | 2,806,941.28 | 3,307,547.28 | 544,781.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,245,106.24 | 1,245,106.24 | 1,245,106.24 | 1,245,106.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,163,968.85 | 4,052,047.52 | 4,552,653.52 | 1,789,887.51 |
附注 |
净利润 | 235,815.07 | -- | 123,214.26 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,566.10 | -- | 2,104.05 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,514.90 | -- | 1,070.45 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,363.30 | -- | 1,189.62 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,365.85 | -- | 691.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | 997.45 | -- | 497.65 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.37 | -- | 5.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -218,880.31 | -- | 548.70 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,406.50 | -- | 1,814.78 | -- |
财务费用 | 21,079.20 | -- | 5,923.85 | -- |
投资损失 | -40,986.48 | -- | -12,048.06 | -- |
汇兑损益/(损失) | 332.63 | -- | -18.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -11,971.45 | -- | -450.71 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,457.68 | -- | 627.04 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -431,868.73 | -- | -1,153,747.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,803,260.59 | -- | 3,419,588.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,363,351.36 | -- | 2,389,821.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,163,968.85 | -- | 4,552,653.52 | -- |
减:现金的期初余额 | 1,245,106.24 | -- | 1,245,106.24 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,918,862.61 | -- | 3,307,547.28 | -- |