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| 国金证券(600109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,921,052.39 | 2,166,216.61 | 1,861,253.81 | 1,887,825.36 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,515,411.69 | 1,532,463.42 | 1,512,111.39 | 1,441,360.15 | |
| 结算备付金 | 381,847.21 | 429,189.75 | 355,263.76 | 373,174.33 | |
| 其中：客户备付金 | 337,368.51 | 383,116.98 | 320,672.92 | 328,352.77 | |
| 融出资金 | 2,095,925.45 | 1,929,393.25 | 1,905,611.73 | 1,565,984.39 | |
| 交易性金融资产 | 2,703,077.95 | 2,215,906.87 | 2,167,917.91 | 1,861,257.74 | |
| 衍生金融资产 | 997.27 | 435.04 | 461.62 | 294.68 | |
| 买入返售金融资产 | 1,107,113.03 | 905,129.93 | 1,051,746.76 | 727,089.18 | |
| 应收账款 | 8,716.23 | 10,053.43 | 23,392.80 | 9,292.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 172,552.84 | 157,119.89 | 152,893.04 | 147,971.43 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,632.93 | 6,877.58 | 12,011.25 | 11,908.57 | |
| 长期股权投资 | 43,417.65 | 55,181.26 | 56,662.61 | 56,486.89 | |
| 固定资产 | 10,798.45 | 9,436.80 | 9,790.20 | 10,244.17 | |
| 无形资产 | 10,411.80 | 6,484.38 | 6,879.45 | 6,354.78 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,304.80 | 4,364.20 | 4,360.44 | 4,410.77 | |
| 递延所得税资产 | 54,362.05 | 43,901.45 | 45,148.89 | 44,658.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 18,344.58 | 17,113.41 | 15,652.44 | 15,759.65 | |
| 资产总计 | 8,848,949.30 | 8,267,997.22 | 7,882,506.30 | 6,899,097.70 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 23,714.17 | 22,499.62 | 26,635.54 | 24,512.97 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 1,247,471.65 | 1,264,685.52 | 1,086,063.52 | 798,529.66 | |
| 拆入资金 | 125,453.33 | 195,541.25 | 115,535.86 | 95,396.64 | |
| 交易性金融负债 | 243,609.43 | 204,907.44 | 182,599.92 | 198,970.60 | |
| 衍生金融负债 | 4,397.50 | 12,857.38 | 19,463.13 | 25,638.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,265,432.74 | 934,557.32 | 1,059,719.36 | 596,158.93 | |
| 代理买卖证券款 | 1,924,095.28 | 1,986,819.31 | 1,896,100.72 | 1,816,948.97 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | 10,991.75 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 318,803.74 | 248,486.00 | 207,594.79 | 184,980.38 | |
| 应交税费 | 57,126.02 | 34,080.69 | 40,975.71 | 74,944.94 | |
| 应付账款 | 63,561.70 | 85,650.74 | 111,249.10 | 82,759.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 1,048,139.17 | 840,986.15 | 754,210.26 | 665,576.47 | |
| 递延所得税负债 | 18,215.85 | 15,587.64 | 11,582.88 | 7,968.32 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 18,886.25 | 22,144.52 | 19,681.40 | 14,312.72 | |
| 负债合计 | 6,387,057.86 | 5,894,287.31 | 5,562,167.63 | 4,605,475.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 786,920.90 | 785,212.56 | 785,212.56 | 785,212.56 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,042.29 | -5,610.21 | -6,317.33 | -255.28 | |
| 盈余公积金金 | 150,858.49 | 129,812.65 | 129,812.65 | 129,812.65 | |
| 未分配利润 | 899,631.96 | 895,944.50 | 843,656.12 | 810,956.19 | |
| 一般风险准备 | 309,743.63 | 257,706.10 | 257,701.63 | 257,695.53 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,442,548.62 | 2,365,501.53 | 2,312,501.56 | 2,285,857.58 | |
| 少数股东权益 | 19,342.82 | 8,208.38 | 7,837.11 | 7,765.08 | |
| 所有者权益合计 | 2,461,891.44 | 2,373,709.91 | 2,320,338.66 | 2,293,622.66 | |
| 负债及股东权益总计 | 8,848,949.30 | 8,267,997.22 | 7,882,506.30 | 6,899,097.70 | |
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