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| 国金证券(600109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,130,681.13 | 1,187,964.90 | 1,374,148.95 | 1,571,155.42 | |
| 其中：客户资金存款 | 733,714.69 | 823,822.08 | 989,681.56 | 1,071,475.74 | |
| 结算备付金 | 320,974.83 | 343,308.71 | 303,533.82 | 280,662.60 | |
| 其中：客户备付金 | 302,113.56 | 319,117.11 | 282,039.04 | 261,533.73 | |
| 融出资金 | 774,537.00 | 714,093.05 | 658,914.45 | 654,983.54 | |
| 交易性金融资产 | 770,578.02 | 805,783.11 | 885,056.04 | 648,030.46 | |
| 衍生金融资产 | 86.97 | -- | -- | 160.90 | |
| 买入返售金融资产 | 502,476.82 | 502,573.83 | 482,335.22 | 412,559.77 | |
| 应收账款 | 5,096.21 | 6,354.40 | 5,010.69 | 4,379.91 | |
| 应收利息 | 29,263.98 | 31,340.48 | 30,856.64 | 30,143.50 | |
| 存出保证金 | 67,438.04 | 73,753.18 | 69,531.33 | 68,821.29 | |
| 可供出售金融资产 | 443,874.32 | 504,828.53 | 431,411.64 | 526,272.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,867.80 | 68,270.62 | 68,464.11 | 69,781.12 | |
| 固定资产 | 11,220.97 | 11,228.54 | 12,006.11 | 12,329.43 | |
| 无形资产 | 5,270.95 | 5,072.32 | 5,055.33 | 5,383.82 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,347.99 | 10,347.99 | 10,347.99 | 10,347.99 | |
| 递延所得税资产 | 35,674.54 | 33,834.64 | 34,209.31 | 33,330.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 31,932.44 | 30,497.26 | 30,804.64 | 33,748.90 | |
| 资产总计 | 4,209,322.01 | 4,329,251.56 | 4,401,686.27 | 4,362,092.22 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 19,225.93 | 14,444.22 | 13,886.72 | 4,527.73 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 69,576.00 | 64,461.00 | 1,801.00 | -- | |
| 拆入资金 | 25,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 67,577.90 | 77,364.76 | 106,425.64 | 117,793.06 | |
| 衍生金融负债 | -- | 55.13 | 47.97 | 97.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | 376,126.68 | 537,409.87 | 619,609.80 | 468,090.79 | |
| 代理买卖证券款 | 1,057,783.17 | 1,170,892.25 | 1,299,626.41 | 1,360,763.36 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | 73,269.60 | |
| 应付职工薪酬 | 180,884.26 | 143,859.04 | 129,855.94 | 116,272.44 | |
| 应交税费 | 23,012.22 | 30,427.63 | 19,680.08 | 43,681.96 | |
| 应付账款 | 62,592.82 | 55,448.01 | 49,808.77 | 39,420.11 | |
| 应付利息 | 10,784.69 | 4,772.09 | 17,074.87 | 16,408.40 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 405,595.00 | 350,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,720.15 | 4,603.26 | 1,893.52 | 335.38 | |
| 预计负债 | -- | -- | 99.00 | 99.00 | |
| 其他负债 | 15,693.54 | 22,829.57 | 18,913.46 | 16,421.75 | |
| 负债合计 | 2,320,572.35 | 2,478,566.84 | 2,593,723.16 | 2,571,181.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 784,270.37 | 784,232.93 | 784,232.93 | 784,232.93 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21,675.62 | 15,664.19 | 5,732.71 | -22.22 | |
| 盈余公积金金 | 90,255.89 | 78,675.29 | 78,675.29 | 78,675.29 | |
| 未分配利润 | 506,445.04 | 508,918.02 | 476,077.68 | 464,738.68 | |
| 一般风险准备 | 178,575.74 | 155,414.54 | 155,414.54 | 155,414.54 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,883,658.59 | 1,845,340.90 | 1,802,569.07 | 1,785,475.14 | |
| 少数股东权益 | 5,091.07 | 5,343.82 | 5,394.03 | 5,435.73 | |
| 所有者权益合计 | 1,888,749.66 | 1,850,684.72 | 1,807,963.11 | 1,790,910.87 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,209,322.01 | 4,329,251.56 | 4,401,686.27 | 4,362,092.22 | |
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