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| 郑州煤电(600121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,350.62 | 90,423.93 | 91,349.59 | 84,868.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,056.80 | 10,927.21 | 8,469.71 | 6,872.26 | |
| 应收账款 | 14,868.03 | 48,665.23 | 32,591.23 | 20,088.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,708.51 | 36,300.98 | 38,245.33 | 40,404.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,716.69 | 13,172.38 | 9,941.99 | 9,045.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,713.68 | 111,399.88 | 96,578.94 | 81,638.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 293,414.32 | 310,889.61 | 277,176.78 | 242,916.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,253.57 | 23,249.87 | 37,277.87 | 37,277.87 | |
| 投资性房地产 | 157.49 | 158.78 | 160.08 | 161.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,046.92 | 73,097.83 | 56,341.16 | 50,261.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 154,039.38 | 114,625.52 | 111,693.13 | 128,519.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,390.03 | 13,858.13 | 14,455.54 | 15,052.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,509.70 | 2,506.82 | 2,506.82 | 2,506.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 238,397.09 | 227,496.95 | 222,434.60 | 233,779.76 | |
| 资产总计 | 531,811.41 | 538,386.56 | 499,611.38 | 476,696.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,500.00 | 71,500.00 | 71,400.00 | 57,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,500.00 | 13,250.00 | 20,500.00 | 35,235.00 | |
| 应付账款 | 51,680.58 | 65,646.56 | 47,548.15 | 42,387.52 | |
| 预收款项 | 111,321.37 | 80,013.16 | 53,204.06 | 50,240.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,477.96 | 6,218.41 | 6,047.52 | 6,957.06 | |
| 应交税费 | 978.32 | 1,484.22 | 1,454.24 | 1,903.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 294.40 | 370.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,011.25 | 50,335.71 | 65,574.52 | 68,360.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 286,469.47 | 288,448.06 | 266,022.88 | 262,855.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,000.00 | 78,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 3,907.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,000.00 | 78,000.00 | 65,000.00 | 33,907.68 | |
| 负债合计 | 359,469.47 | 366,448.06 | 331,022.88 | 296,763.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,914.00 | 62,914.00 | 62,914.00 | 62,914.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,787.13 | 6,193.81 | 6,162.52 | -- | |
| 盈余公积 | 25,682.31 | 24,071.43 | 24,071.43 | 28,672.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,635.25 | 70,719.88 | 67,286.21 | 79,959.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,018.69 | 163,899.11 | 160,434.15 | 171,545.60 | |
| 少数股东权益 | 6,323.25 | 8,039.39 | 8,154.35 | 8,387.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,341.94 | 171,938.50 | 168,588.50 | 179,933.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,811.41 | 538,386.56 | 499,611.38 | 476,696.65 | |
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