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| 郑州煤电(600121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 380,853.87 | 319,777.00 | 424,413.49 | 453,489.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5.51 | 125.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,242.43 | 224,294.67 | 206,378.36 | 251,873.95 | |
| 应收票据 | -- | 13,012.72 | 13,858.26 | 17,332.39 | |
| 应收账款 | 144,242.43 | 211,281.96 | 192,520.10 | 234,541.56 | |
| 应收款项融资 | 14,118.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,801.69 | 5,998.91 | 5,288.40 | 7,634.19 | |
| 其他应收款(合计) | 53,126.26 | 11,064.11 | 10,620.53 | 10,829.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,126.26 | -- | 10,620.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,022.78 | 26,216.93 | 33,321.00 | 35,433.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,337.24 | 3,159.48 | 3,411.99 | 3,771.33 | |
| 流动资产合计 | 629,551.67 | 590,511.11 | 683,439.28 | 763,157.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,892.40 | 48,726.77 | 47,324.86 | -- | |
| 投资性房地产 | 102,807.30 | 100,869.81 | 100,869.81 | 100,869.81 | |
| 在建工程(合计) | 170,891.66 | 182,116.90 | 170,913.98 | 160,479.35 | |
| 在建工程 | 170,891.66 | -- | 170,913.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 429,872.05 | 411,074.94 | 411,229.28 | 409,267.32 | |
| 固定资产净额 | 429,071.24 | -- | 410,428.47 | -- | |
| 固定资产清理 | 800.81 | -- | 800.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,377.75 | 41,109.28 | 42,861.64 | 43,546.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,311.85 | 1,378.49 | 1,447.21 | 1,515.98 | |
| 递延所得税资产 | 18,088.30 | 16,693.43 | 16,693.43 | 16,229.80 | |
| 其他非流动资产 | 1,193.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 815,688.69 | 810,129.62 | 798,246.22 | 738,909.78 | |
| 资产总计 | 1,445,240.37 | 1,400,640.73 | 1,481,685.50 | 1,502,067.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 304,082.27 | 297,100.00 | 304,100.00 | 300,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 623,278.82 | 560,083.65 | 637,059.31 | 661,084.79 | |
| 应付票据 | 485,525.00 | 439,574.00 | 522,300.00 | 567,910.00 | |
| 应付账款 | 137,753.82 | 120,509.65 | 114,759.31 | 93,174.79 | |
| 预收款项 | -- | 11,640.02 | 15,277.80 | 11,197.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,390.85 | 51,667.98 | 50,600.14 | 47,569.14 | |
| 应交税费 | 9,807.87 | 7,779.56 | 4,711.25 | 5,830.73 | |
| 其他应付款(合计) | 135,948.54 | 62,627.66 | 55,680.23 | 49,164.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 42,442.50 | 18,466.80 | 18,466.80 | 18,483.80 | |
| 其他应付款 | 93,506.04 | -- | 37,213.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,949.38 | 13,594.32 | 13,505.78 | 15,317.08 | |
| 其他流动负债 | 1,376.88 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,149,665.30 | 1,004,493.18 | 1,080,934.51 | 1,090,263.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3,701.74 | 5,872.32 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,701.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,562.11 | 42,226.76 | 41,717.06 | 41,207.37 | |
| 递延所得税负债 | 12,357.80 | 12,170.70 | 11,857.76 | 11,876.11 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,919.91 | 54,397.46 | 57,276.56 | 58,955.79 | |
| 负债合计 | 1,188,585.21 | 1,058,890.64 | 1,138,211.07 | 1,149,219.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,841.20 | 121,841.20 | 121,841.20 | 121,841.20 | |
| 资本公积 | 22,453.56 | 22,453.56 | 22,453.56 | 24,061.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,817.39 | 17,067.29 | 16,126.79 | 16,198.04 | |
| 专项储备 | 30,939.11 | 41,332.59 | 39,866.39 | 34,860.85 | |
| 盈余公积 | 42,919.76 | 42,919.76 | 42,919.76 | 42,697.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -51,963.80 | -1,240.45 | 8,403.38 | 23,209.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,007.23 | 244,373.96 | 251,611.09 | 262,868.21 | |
| 少数股东权益 | 75,647.92 | 97,376.12 | 91,863.34 | 89,979.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,655.15 | 341,750.08 | 343,474.43 | 352,847.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,445,240.37 | 1,400,640.73 | 1,481,685.50 | 1,502,067.02 | |
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