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| 华创云信(600155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,088.15 | 12,531.22 | 5,009.49 | 5,743.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,019.30 | 2,743.25 | 4,220.09 | 7,065.99 | |
| 应收账款 | 2,147.93 | 1,572.74 | 1,333.03 | 1,412.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,527.72 | 2,060.20 | 1,637.43 | 1,282.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,569.78 | 6,273.67 | 6,325.87 | 5,175.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,843.55 | 6,289.31 | 5,650.75 | 5,050.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 26,196.43 | 31,470.38 | 24,176.65 | 25,730.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,169.88 | 1,169.88 | 1,169.88 | 1,169.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,065.68 | 5,790.00 | 5,680.89 | 7,407.15 | |
| 工程物资 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,806.64 | 46,623.28 | 47,897.01 | 47,312.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 244.51 | 244.51 | 244.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,405.37 | 4,437.35 | 4,469.34 | 4,502.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 404.12 | 451.09 | 197.25 | 217.44 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,853.95 | 58,718.37 | 59,661.14 | 60,856.18 | |
| 资产总计 | 77,050.39 | 90,188.76 | 83,837.80 | 86,586.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 15,420.00 | 15,420.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,665.89 | 8,717.55 | 9,659.47 | 11,876.40 | |
| 预收款项 | 2,779.97 | 2,790.18 | 1,892.15 | 2,193.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,328.46 | 4,464.14 | 4,588.26 | 4,483.10 | |
| 应交税费 | 2,937.53 | 3,396.60 | 3,253.99 | 3,783.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,169.08 | 1,917.59 | 3,205.83 | 3,194.24 | |
| 应付股利 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | |
| 其他应付款 | 65,996.95 | 56,319.86 | 30,434.03 | 24,527.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,867.30 | 6,800.94 | 6,871.48 | 257,173.87 | |
| 其他流动负债 | -- | 226,123.85 | 226,123.85 | -- | |
| 流动负债合计 | 107,841.78 | 310,627.31 | 301,545.65 | 322,749.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,475.88 | 21,736.59 | 22,371.40 | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 22,252.52 | 23,675.27 | 26,830.38 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,675.88 | 44,189.12 | 46,246.67 | 27,030.38 | |
| 负债合计 | 124,517.67 | 354,816.43 | 347,792.32 | 349,780.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,250.00 | 41,250.00 | 41,250.00 | 41,250.00 | |
| 资本公积 | 23,823.36 | 23,823.36 | 23,823.36 | 23,823.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 385.02 | 429.05 | 443.54 | |
| 盈余公积 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -114,161.90 | -331,714.10 | -331,087.46 | -330,342.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -47,467.54 | -264,634.73 | -263,964.05 | -263,204.42 | |
| 少数股东权益 | 0.26 | 7.06 | 9.52 | 10.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -47,467.28 | -264,627.67 | -263,954.53 | -263,193.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,050.39 | 90,188.76 | 83,837.80 | 86,586.57 | |
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