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| 华创云信(600155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 729,064.08 | 616,374.94 | 18,652.08 | 23,275.61 | |
| 交易性金融资产 | 1,013,821.89 | 433,356.57 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,896.24 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 225.00 | 227.35 | 419.00 | 472.91 | |
| 应收账款 | 20,671.24 | 12,197.70 | 10,905.69 | 9,575.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 639.18 | 1,628.96 | 1,083.34 | 1,813.05 | |
| 其他应收款(合计) | 12,352.60 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,193.56 | 1,288.63 | 23.63 | 24.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,159.04 | 11,663.23 | 1,816.47 | 1,836.99 | |
| 买入返售金融资产 | 456,943.72 | 524,437.90 | -- | -- | |
| 存货 | 4,099.59 | 5,417.49 | 4,999.79 | 4,752.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,786.36 | 185,246.90 | 2,777.80 | 357.00 | |
| 流动资产合计 | 2,515,037.44 | 1,871,050.39 | 40,677.80 | 42,108.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,406.57 | 41,758.13 | 40.00 | 40.00 | |
| 持有至到期投资 | 23,878.62 | 20,232.47 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31.07 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | |
| 长期股权投资 | 7,044.60 | 4,646.23 | 3,730.74 | 6,481.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,320.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,277.72 | 11,291.89 | 8,743.34 | 7,071.70 | |
| 工程物资 | 42.28 | 25.23 | 6.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,212.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,212.83 | 24,673.78 | 4,813.62 | 4,890.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,985.57 | 7,209.18 | 2,731.30 | 2,748.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 364,047.97 | 363,965.53 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,191.08 | 1,652.33 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,611.89 | 5,703.51 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 19.43 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 475,749.63 | 481,208.95 | 20,115.85 | 21,283.03 | |
| 资产总计 | 2,990,787.07 | 2,352,259.34 | 60,793.65 | 63,391.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,043.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,567.73 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,364.34 | 1,384.34 | 291.28 | 1,313.00 | |
| 应付账款 | 4,203.39 | 2,470.62 | 3,777.52 | 2,364.42 | |
| 预收款项 | 864.85 | 1,807.91 | 1,165.72 | 286.48 | |
| 应付手续费及佣金 | 170.14 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,055.74 | 32,087.32 | 392.45 | 401.10 | |
| 应交税费 | 10,143.86 | 6,970.36 | 3,202.82 | 2,916.02 | |
| 其他应付款(合计) | 21,479.97 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,740.21 | 4,405.95 | 310.08 | 305.30 | |
| 应付股利 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | |
| 其他应付款 | 16,643.16 | 14,983.39 | 9,805.16 | 10,471.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,799.47 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,107.69 | 86,180.83 | 4,171.66 | 4,171.66 | |
| 流动负债合计 | 1,339,899.16 | 1,418,396.89 | 27,213.29 | 26,369.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 130,000.00 | 130,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 104.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,937.90 | 8,155.65 | 882.69 | 1,570.38 | |
| 长期递延收益 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 134,042.50 | 138,155.65 | 882.69 | 1,570.38 | |
| 负债合计 | 1,473,941.66 | 1,556,552.55 | 28,095.98 | 27,939.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,955.66 | 119,234.48 | 47,660.26 | 47,660.26 | |
| 资本公积 | 1,373,011.64 | 701,816.29 | 36,891.79 | 36,891.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,051.53 | 116.44 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -65,000.51 | -51,583.94 | -54,519.15 | -51,820.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,482,536.26 | 771,204.27 | 31,653.89 | 34,352.13 | |
| 少数股东权益 | 34,309.15 | 24,502.52 | 1,043.78 | 1,099.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,516,845.41 | 795,706.79 | 32,697.67 | 35,451.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,990,787.07 | 2,352,259.34 | 60,793.65 | 63,391.31 | |
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