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华创云信(600155) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,537.59 | 27,139.44 | 19,651.27 | 22,516.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 125.21 | 110.00 | 139.00 | 92.00 | |
应收账款 | 11,149.77 | 10,985.96 | 11,630.47 | 9,111.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 446.35 | 979.11 | 1,442.50 | 3,101.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 32.61 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,615.24 | 1,066.78 | 1,115.78 | 1,458.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,164.36 | 6,325.08 | 142,924.21 | 143,424.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 217.50 | 217.50 | 217.50 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,439.30 | 6,931.30 | 2,849.00 | 700.00 | |
流动资产合计 | 47,510.42 | 53,755.18 | 179,969.74 | 180,622.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 50.68 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | |
长期股权投资 | 6,860.47 | 8,751.08 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,379.26 | 3,123.06 | 2,634.48 | 1,703.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,956.79 | 5,657.27 | 5,865.46 | 6,066.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,769.32 | 2,789.67 | 2,810.02 | 2,830.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | 333.29 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 20,056.53 | 20,763.78 | 11,419.37 | 10,709.52 | |
资产总计 | 67,566.95 | 74,518.96 | 191,389.11 | 191,331.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,043.00 | 4,313.00 | 140,113.00 | 139,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,736.39 | 4,007.21 | 2,600.82 | 2,780.00 | |
应付账款 | 2,140.76 | 2,904.48 | 2,594.57 | 3,753.71 | |
预收款项 | 544.42 | 991.08 | 1,180.51 | 933.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 655.44 | 366.34 | 352.08 | 505.86 | |
应交税费 | 2,928.61 | 2,980.02 | 3,193.17 | 2,753.98 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 312.05 | 305.30 | 12,537.70 | 10,500.70 | |
应付股利 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | |
其他应付款 | 11,711.95 | 11,157.79 | 15,159.41 | 13,721.37 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,171.66 | 4,178.58 | 4,178.58 | 4,171.66 | |
流动负债合计 | 29,340.88 | 31,300.39 | 182,006.42 | 179,017.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 12.32 | 12.32 | |
递延所得税负债 | 1,665.12 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,665.12 | -- | 12.32 | 12.32 | |
负债合计 | 31,006.00 | 31,300.39 | 182,018.74 | 179,029.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,660.26 | 47,660.26 | 47,660.26 | 47,660.26 | |
资本公积 | 36,891.79 | 36,891.79 | 36,891.79 | 36,891.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -50,788.41 | -44,732.81 | -78,723.31 | -75,858.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,384.63 | 41,440.23 | 7,449.73 | 10,314.99 | |
少数股东权益 | 1,176.32 | 1,778.34 | 1,920.64 | 1,986.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,560.95 | 43,218.57 | 9,370.37 | 12,301.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,566.95 | 74,518.96 | 191,389.11 | 191,331.78 |
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