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| 华创云信(600155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 509,843.42 | 650,079.54 | 516,947.37 | 631,448.16 | |
| 交易性金融资产 | 1,024,602.55 | 1,156,993.70 | 984,467.50 | 797,563.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,261.51 | -- | 19,089.30 | -- | |
| 应收票据 | 27.00 | 207.47 | 397.00 | 1,579.00 | |
| 应收账款 | 18,234.51 | 21,990.97 | 18,692.30 | 15,893.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 323.05 | 292.55 | 824.40 | 1,453.22 | |
| 其他应收款(合计) | 27,782.83 | -- | 26,288.64 | -- | |
| 应收利息 | 16,496.89 | 14,629.36 | 13,543.50 | 6,154.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,285.94 | 7,434.97 | 12,745.13 | 9,844.57 | |
| 买入返售金融资产 | 732,251.07 | 730,162.39 | 534,988.48 | 434,235.14 | |
| 存货 | 4,286.38 | 3,632.09 | 5,138.84 | 5,244.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,400.24 | 71,191.77 | 79,912.35 | 1,605.58 | |
| 流动资产合计 | 2,741,525.12 | 3,035,361.69 | 2,523,778.03 | 2,136,273.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 398,500.38 | 452,682.82 | 528,348.35 | 495,725.40 | |
| 持有至到期投资 | 264,159.30 | 264,880.99 | 275,335.02 | 264,280.30 | |
| 长期应收款 | 10.55 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | |
| 长期股权投资 | 4,409.16 | 4,806.45 | 6,413.45 | 6,825.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,892.60 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,847.03 | 15,053.96 | 14,046.95 | 15,852.06 | |
| 工程物资 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,353.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,353.50 | 23,636.37 | 23,959.36 | 23,804.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,425.12 | 9,740.75 | 9,538.20 | 7,397.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 364,047.97 | 364,047.97 | 364,047.97 | 364,047.97 | |
| 长期待摊费用 | 2,588.61 | 2,409.73 | 2,401.00 | 2,438.20 | |
| 递延所得税资产 | 11,970.24 | 6,655.03 | 7,355.40 | 12,502.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,097,357.42 | 1,143,990.71 | 1,231,522.36 | 1,192,951.99 | |
| 资产总计 | 3,838,882.55 | 4,179,352.40 | 3,755,300.39 | 3,329,225.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,054.82 | -- | 9,099.64 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 8,054.82 | 5,543.39 | 6,099.64 | 3,337.90 | |
| 预收款项 | 782.01 | 1,398.00 | 1,558.05 | 1,382.68 | |
| 应付手续费及佣金 | 1,326.69 | 1,113.48 | 588.96 | 376.06 | |
| 应付职工薪酬 | 28,008.45 | 23,297.26 | 20,917.90 | 19,885.28 | |
| 应交税费 | 8,864.95 | 7,011.19 | 5,784.03 | 11,350.29 | |
| 其他应付款(合计) | 25,746.04 | -- | 17,972.75 | -- | |
| 应付利息 | 9,340.03 | 5,283.51 | 3,990.72 | 6,121.88 | |
| 应付股利 | -- | 96.60 | 96.60 | 96.60 | |
| 其他应付款 | 16,406.01 | 13,291.67 | 13,885.42 | 13,579.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 51,150.03 | |
| 其他流动负债 | 97,535.42 | 95,445.23 | 95,295.90 | 5,167.49 | |
| 流动负债合计 | 1,900,962.72 | 2,241,374.10 | 2,088,576.72 | 1,674,773.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 411,347.85 | 390,635.84 | 130,000.00 | 130,177.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 104.56 | 104.56 | 104.56 | |
| 递延所得税负债 | 3,153.88 | 4,785.19 | 4,392.39 | 3,825.66 | |
| 长期递延收益 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 414,501.73 | 395,525.60 | 134,496.97 | 134,107.78 | |
| 负债合计 | 2,315,464.46 | 2,636,899.70 | 2,223,073.69 | 1,808,881.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,955.66 | 173,955.66 | 173,955.66 | 173,955.66 | |
| 资本公积 | 1,372,216.77 | 1,372,260.38 | 1,372,260.38 | 1,372,298.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,976.11 | 3,399.42 | 1,431.63 | -2,014.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,946.39 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -53,233.43 | -42,327.95 | -50,200.93 | -60,004.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,490,909.28 | 1,508,908.52 | 1,499,067.74 | 1,485,856.38 | |
| 少数股东权益 | 32,508.81 | 33,544.18 | 33,158.95 | 34,487.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,523,418.09 | 1,542,452.70 | 1,532,226.69 | 1,520,343.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,838,882.55 | 4,179,352.40 | 3,755,300.39 | 3,329,225.18 | |
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