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| 华创云信(600155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 623,323.39 | 528,841.15 | 572,693.68 | 565,570.50 | |
| 交易性金融资产 | 1,213,020.03 | 1,139,202.77 | 996,553.27 | 985,942.12 | |
| 衍生金融资产 | 19.90 | 11.75 | 18.55 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,906.61 | 17,182.29 | 18,350.57 | 18,412.55 | |
| 应收票据 | 11.00 | -- | 179.36 | 404.36 | |
| 应收账款 | 14,895.61 | 17,182.29 | 18,171.21 | 18,008.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 235.77 | 278.34 | 249.45 | 313.90 | |
| 其他应收款(合计) | 28,825.53 | 26,901.20 | 27,821.75 | 16,873.81 | |
| 应收利息 | 14,923.60 | 17,154.23 | 13,876.94 | 9,881.59 | |
| 应收股利 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,898.91 | -- | 13,944.81 | 6,992.22 | |
| 买入返售金融资产 | 883,531.17 | 897,815.23 | 940,556.49 | 722,808.78 | |
| 存货 | 3,113.26 | 3,552.73 | 3,579.58 | 3,681.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,381.96 | 10,199.11 | 12,013.79 | 31,166.23 | |
| 流动资产合计 | 3,049,455.08 | 2,909,621.82 | 2,840,318.74 | 2,656,165.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 322,929.43 | 295,660.06 | 372,002.79 | 397,658.76 | |
| 持有至到期投资 | 222,818.59 | 303,494.43 | 274,226.52 | 266,153.14 | |
| 长期应收款 | -- | 10.55 | 10.55 | 10.55 | |
| 长期股权投资 | 8,146.91 | 3,609.64 | 675.06 | 1,682.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,785.28 | 19,180.24 | 18,824.21 | 18,759.11 | |
| 在建工程 | 1,785.28 | 19,180.24 | 18,778.64 | 18,713.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | 45.57 | 45.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,456.73 | 21,941.97 | 22,515.39 | 22,995.03 | |
| 固定资产净额 | 36,456.73 | 21,941.97 | 22,515.39 | 22,995.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,778.22 | 8,837.00 | 9,206.49 | 9,094.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 364,047.97 | 364,047.97 | 364,047.97 | 364,047.97 | |
| 长期待摊费用 | 2,179.74 | 2,399.77 | 2,628.06 | 2,496.71 | |
| 递延所得税资产 | 14,914.08 | 10,553.42 | 8,658.50 | 7,607.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 985,056.96 | 1,029,735.04 | 1,072,795.54 | 1,090,506.14 | |
| 资产总计 | 4,034,512.03 | 3,939,356.86 | 3,913,114.29 | 3,746,671.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,241.85 | 8,685.04 | 7,174.26 | 7,603.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,241.85 | -- | 7,174.26 | 7,603.84 | |
| 预收款项 | 335.92 | 342.89 | 335.82 | 413.32 | |
| 应付手续费及佣金 | 2,632.60 | 656.28 | 729.24 | 1,438.56 | |
| 应付职工薪酬 | 27,073.73 | 21,467.06 | 15,368.35 | 13,843.41 | |
| 应交税费 | 12,715.60 | 12,883.38 | 9,643.01 | 9,054.83 | |
| 其他应付款(合计) | 38,599.14 | 31,359.82 | 39,014.55 | 35,895.09 | |
| 应付利息 | 10,818.10 | 4,391.45 | 14,379.48 | 12,741.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,781.04 | -- | 24,635.06 | 23,154.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 207,271.48 | 70,672.81 | 30,100.50 | 98,540.88 | |
| 流动负债合计 | 1,938,063.95 | 1,843,525.84 | 1,906,252.36 | 1,780,168.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 573,110.27 | 556,213.00 | 474,020.88 | 432,547.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,039.94 | 3,015.21 | 3,064.11 | 3,106.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 576,150.21 | 559,228.21 | 477,084.99 | 435,654.61 | |
| 负债合计 | 2,514,214.17 | 2,402,754.04 | 2,383,337.35 | 2,215,822.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,955.66 | 173,955.66 | 173,955.66 | 173,955.66 | |
| 资本公积 | 1,372,216.77 | 1,372,216.77 | 1,372,216.77 | 1,372,216.77 | |
| 减：库存股 | 15,535.52 | 8,473.58 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,193.14 | -4,978.52 | -5,252.25 | -4,317.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,957.44 | 2,946.39 | 2,946.39 | 2,946.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -42,299.36 | -32,430.29 | -46,908.13 | -46,728.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,487,101.85 | 1,503,236.43 | 1,496,958.44 | 1,498,073.35 | |
| 少数股东权益 | 33,196.02 | 33,366.39 | 32,818.49 | 32,775.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,520,297.86 | 1,536,602.82 | 1,529,776.93 | 1,530,848.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,034,512.03 | 3,939,356.86 | 3,913,114.29 | 3,746,671.51 | |
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