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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,185.72 | 134.60 | 629.56 | 361.64 | 202.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,788.87 | 49,944.77 | 182,874.86 | 110,670.04 | 66,774.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 602,620.86 | 500,178.33 | 811,720.25 | 624,777.03 | 490,112.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,388.92 | 62,690.69 | 155,417.59 | 123,627.64 | 91,532.51 |
| 支付的各项税费 | 41,321.64 | 21,602.46 | 68,169.23 | 57,877.68 | 41,732.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,071.44 | 41,203.73 | 125,549.59 | 43,453.41 | 44,176.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 675,492.09 | 503,727.84 | 652,061.66 | 461,022.53 | 296,948.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,871.23 | -3,549.51 | 159,658.58 | 163,754.50 | 193,164.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,933.69 | 10,528.41 | 147,320.63 | 77,278.46 | 47,102.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.96 | 48.99 | 11,672.16 | 8,512.09 | 6,985.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.02 | 0.17 | 14.72 | 14.19 | 3.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,941.48 | 59,225.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,651.16 | 69,803.46 | 159,007.50 | 85,804.74 | 54,091.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,935.97 | 1,278.08 | 9,794.65 | 6,341.14 | 4,039.87 |
| 投资所支付的现金 | 9,917.00 | 6,300.00 | 127,663.90 | 47,693.90 | 19,694.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.40 | 23.40 | 232.07 | 123.08 | 112.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,876.37 | 7,601.48 | 137,690.62 | 54,158.12 | 23,846.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,774.79 | 62,201.98 | 21,316.88 | 31,646.62 | 30,244.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,891.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 359,555.00 | 93,845.00 | 720,871.50 | 453,475.00 | 234,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,446.00 | 93,845.00 | 720,871.50 | 453,475.00 | 234,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 288,873.59 | 92,475.00 | 802,999.10 | 679,325.00 | 421,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,353.03 | 8,089.51 | 55,765.59 | 48,585.96 | 25,818.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.58 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,157.25 | 4,738.23 | 33,715.68 | 31,982.20 | 28,727.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,383.86 | 105,302.74 | 892,480.37 | 759,893.16 | 476,475.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,062.14 | -11,457.74 | -171,608.87 | -306,418.16 | -241,515.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.74 | -- | 25.17 | 55.71 | 55.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,061.43 | 47,194.73 | 9,391.76 | -110,961.33 | -18,051.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,032,008.87 | 1,032,008.87 | 1,022,617.11 | 1,022,617.11 | 1,022,617.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,118,070.30 | 1,079,203.61 | 1,032,008.87 | 911,655.78 | 1,004,565.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,356.94 | -- | 46,586.39 | -- | 31,672.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -250.41 | -- | 2.76 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,392.26 | -- | 3,221.92 | -- | 1,606.71 |
| 无形资产摊销 | 3,218.28 | -- | 3,857.46 | -- | 1,910.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 654.92 | -- | 1,078.29 | -- | 529.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.18 | -- | -19.14 | -- | -12.47 |
| 固定资产报废损失 | 65.33 | -- | 16.22 | -- | 4.36 |
| 公允价值变动损失 | 13,433.13 | -- | -20,522.47 | -- | -23,556.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,561.26 | -- | 51,098.79 | -- | 27,705.27 |
| 投资损失 | 402.34 | -- | -11,110.01 | -- | -5,317.95 |
| 递延所得税资产减少 | -666.57 | -- | -1,873.82 | -- | 2,632.46 |
| 递延所得税负债增加 | 1,171.84 | -- | -1,883.66 | -- | -702.04 |
| 存货的减少 | -2,761.38 | -- | 39.48 | -- | 1.18 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,791.75 | -- | -66,748.01 | -- | -10,810.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 305,297.66 | -- | -16,088.13 | -- | 186,078.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,871.23 | -- | 159,658.58 | -- | 193,164.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,118,070.30 | -- | 1,032,008.87 | -- | 1,004,565.83 |
| 现金的期初余额 | 1,032,008.87 | -- | 1,022,617.11 | -- | 1,022,617.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,061.43 | -- | 9,391.76 | -- | -18,051.28 |
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