华创阳安

- 600155

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华创阳安(600155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,865.321,462.03693.733,236.761,951.84
收到的税费返还0.30--0.040.850.85
收到的其他与经营活动有关的现金159,715.73185,035.3464,904.76140,118.4695,783.27
经营活动现金流入小计770,687.24503,202.76261,104.42937,446.08816,533.66
购买商品、接受劳务支付的现金256.89198.64128.961,294.48406.68
支付给职工以及为职工支付的现金140,304.8484,042.8058,234.36108,854.3284,635.30
支付的各项税费80,629.8852,080.4821,316.2389,373.4674,823.98
支付的其他与经营活动有关的现金135,459.9350,596.6429,459.36113,680.1888,039.23
经营活动现金流出小计697,191.05479,739.71204,425.93758,197.71681,113.60
经营活动产生的现金流量净额73,496.1923,463.0656,678.49179,248.37135,420.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金278,178.24218,383.44164,603.75226,994.32146,764.25
取得投资收益所收到的现金11,733.046,649.603,842.2415,195.1012,774.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.4931.31--111.9081.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计289,963.77225,064.35168,445.99242,301.32159,620.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,681.933,311.631,627.539,063.755,695.08
投资所支付的现金385,729.00274,507.00225,273.00205,059.31118,761.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金506.78240.1678.87332.6250.26
投资活动现金流出小计391,917.71278,058.79226,979.40214,455.69124,506.64
投资活动产生的现金流量净额-101,953.93-52,994.44-58,533.4227,845.6335,113.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金459,695.00378,595.00120,325.00402,067.00379,927.00
收到其他与筹资活动有关的现金43,138.19----5,065.905,065.90
筹资活动现金流入小计502,833.19378,595.00120,325.00407,132.90384,992.90
偿还债务支付的现金251,790.0061,510.0040,165.00382,365.00259,145.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,216.9714,113.441,093.3464,528.3044,170.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,073.7944,462.1741,341.3850,183.3450,010.92
筹资活动现金流出小计346,080.77120,085.6082,599.72497,076.64353,326.46
筹资活动产生的现金流量净额156,752.42258,509.4037,725.28-89,943.7531,666.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.86-14.86---98.7022.93
五、现金及现金等价物净增加额128,279.81228,963.1535,870.35117,051.55202,223.00
加:期初现金及现金等价物余额900,827.93900,827.93900,827.93783,776.38783,776.38
六、期末现金及现金等价物余额1,029,107.741,129,791.09936,698.29900,827.93985,999.38
附注
净利润--40,928.59--66,864.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------152.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,683.82--2,797.40--
无形资产摊销--1,671.35--3,325.96--
长期待摊费用摊销--621.39--1,339.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.66---43.62--
固定资产报废损失--6.42--11.88--
公允价值变动损失---12,403.82---7,020.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,379.05--62,342.94--
投资损失---7,685.29---12,181.65--
递延所得税资产减少---3,012.66---17,951.70--
递延所得税负债增加--2,906.32--4,084.09--
存货的减少--41.93--731.30--
经营性应收项目的减少---159,746.08---284,025.15--
经营性应付项目的增加--114,517.81--320,601.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,171.32--
经营活动产生现金流量净额--23,463.06--179,248.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,129,791.09--900,827.93--
现金的期初余额--900,827.93--783,776.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--228,963.15--117,051.55--
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