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华创云信(600155) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629.56 | 361.64 | 202.73 | 115.36 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,874.86 | 110,670.04 | 66,774.72 | 60,054.75 | |
经营活动现金流入小计 | 811,720.25 | 624,777.03 | 490,112.57 | 160,903.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,417.59 | 123,627.64 | 91,532.51 | 62,488.90 | |
支付的各项税费 | 68,169.23 | 57,877.68 | 41,732.47 | 13,609.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,549.59 | 43,453.41 | 44,176.81 | 15,264.47 | |
经营活动现金流出小计 | 652,061.66 | 461,022.53 | 296,948.51 | 187,255.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,658.58 | 163,754.50 | 193,164.06 | -26,351.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,320.63 | 77,278.46 | 47,102.04 | 37,482.04 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,672.16 | 8,512.09 | 6,985.77 | 5,993.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.72 | 14.19 | 3.33 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 159,007.50 | 85,804.74 | 54,091.13 | 43,475.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,794.65 | 6,341.14 | 4,039.87 | 2,062.30 | |
投资所支付的现金 | 127,663.90 | 47,693.90 | 19,694.00 | 11,894.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 232.07 | 123.08 | 112.45 | 85.78 | |
投资活动现金流出小计 | 137,690.62 | 54,158.12 | 23,846.32 | 14,042.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,316.88 | 31,646.62 | 30,244.81 | 29,433.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 720,871.50 | 453,475.00 | 234,960.00 | 118,040.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 720,871.50 | 453,475.00 | 234,960.00 | 118,040.00 | |
偿还债务支付的现金 | 802,999.10 | 679,325.00 | 421,930.00 | 117,940.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,765.59 | 48,585.96 | 25,818.82 | 8,646.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,715.68 | 31,982.20 | 28,727.04 | 26,236.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 892,480.37 | 759,893.16 | 476,475.86 | 152,822.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,608.87 | -306,418.16 | -241,515.86 | -34,782.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.17 | 55.71 | 55.71 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,391.76 | -110,961.33 | -18,051.28 | -31,701.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,022,617.11 | 1,022,617.11 | 1,022,617.11 | 1,022,617.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,032,008.87 | 911,655.78 | 1,004,565.83 | 990,915.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,586.39 | -- | 31,672.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2.76 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,221.92 | -- | 1,606.71 | -- | |
无形资产摊销 | 3,857.46 | -- | 1,910.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,078.29 | -- | 529.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.14 | -- | -12.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.22 | -- | 4.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -20,522.47 | -- | -23,556.56 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 51,098.79 | -- | 27,705.27 | -- | |
投资损失 | -11,110.01 | -- | -5,317.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,873.82 | -- | 2,632.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,883.66 | -- | -702.04 | -- | |
存货的减少 | 39.48 | -- | 1.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -66,748.01 | -- | -10,810.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,088.13 | -- | 186,078.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 159,658.58 | -- | 193,164.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,032,008.87 | -- | 1,004,565.83 | -- | |
现金的期初余额 | 1,022,617.11 | -- | 1,022,617.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,391.76 | -- | -18,051.28 | -- |
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