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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,468.71 | 767.98 | 680.97 | 463.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,694.36 | 128,597.61 | 54,478.22 | 49,882.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,880.33 | 667,429.33 | 537,674.20 | 381,447.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,626.75 | 110,788.13 | 86,754.64 | 54,795.99 | |
| 支付的各项税费 | 86,057.21 | 64,278.17 | 44,581.35 | 34,616.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,446.72 | 99,500.21 | 66,951.65 | 37,967.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 656,786.76 | 540,059.04 | 549,757.91 | 185,482.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,906.43 | 127,370.29 | -12,083.71 | 195,964.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,689.03 | 95,978.01 | 73,447.87 | 36,331.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,427.56 | 9,103.61 | 8,505.36 | 3,974.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.71 | 7.65 | 16.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,127.29 | 105,089.28 | 81,969.95 | 40,306.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,845.85 | 4,813.28 | 3,101.58 | 1,055.77 | |
| 投资所支付的现金 | 222,031.30 | 152,118.30 | 82,323.60 | 30,051.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380.03 | 340.87 | 293.79 | 76.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,257.18 | 157,272.45 | 85,718.97 | 31,183.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,129.88 | -52,183.17 | -3,749.02 | 9,122.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 298,854.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 515,398.10 | 497,888.10 | 287,753.10 | 17,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 814,252.38 | 497,888.10 | 287,753.10 | 17,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 633,965.30 | 490,737.00 | 225,807.00 | 18,487.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,354.34 | 49,736.68 | 26,859.95 | 4,773.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,729.11 | 18,215.73 | 15,448.39 | 3,381.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,048.75 | 558,689.41 | 268,115.33 | 26,641.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,203.63 | -60,801.31 | 19,637.77 | -9,161.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.40 | 71.65 | 71.65 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,702.29 | 14,457.46 | 3,876.69 | 195,926.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,059,319.40 | 1,059,319.40 | 1,059,319.40 | 1,059,319.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,022,617.11 | 1,073,776.85 | 1,063,196.08 | 1,255,245.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,520.60 | -- | 16,264.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,085.58 | -- | 1,525.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,494.36 | -- | 1,807.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,235.06 | -- | 640.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.25 | -- | -45.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.45 | -- | 93.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39,875.24 | -- | 19,073.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,435.36 | -- | 31,700.21 | -- | |
| 投资损失 | -17,290.26 | -- | -6,743.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,499.29 | -- | 6,751.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,982.74 | -- | -4,114.89 | -- | |
| 存货的减少 | 195.14 | -- | 157.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 156,823.87 | -- | -25,932.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106,638.76 | -- | -185,115.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,906.43 | -- | -12,083.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,022,617.11 | -- | 1,063,196.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,059,319.40 | -- | 1,059,319.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,702.29 | -- | 3,876.69 | -- | |
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