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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,393.37 | 1,865.32 | 1,462.03 | 693.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.30 | -- | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,315.74 | 159,715.73 | 185,035.34 | 64,904.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 945,804.54 | 770,687.24 | 503,202.76 | 261,104.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 256.89 | 198.64 | 128.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,431.56 | 140,304.84 | 84,042.80 | 58,234.36 | |
| 支付的各项税费 | 99,417.70 | 80,629.88 | 52,080.48 | 21,316.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,481.80 | 135,459.93 | 50,596.64 | 29,459.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 652,399.07 | 697,191.05 | 479,739.71 | 204,425.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,405.47 | 73,496.19 | 23,463.06 | 56,678.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 335,235.78 | 278,178.24 | 218,383.44 | 164,603.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,449.52 | 11,733.04 | 6,649.60 | 3,842.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.00 | 52.49 | 31.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 348,857.29 | 289,963.77 | 225,064.35 | 168,445.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,638.83 | 5,681.93 | 3,311.63 | 1,627.53 | |
| 投资所支付的现金 | 424,408.00 | 385,729.00 | 274,507.00 | 225,273.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 602.38 | 506.78 | 240.16 | 78.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 435,649.21 | 391,917.71 | 278,058.79 | 226,979.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,791.93 | -101,953.93 | -52,994.44 | -58,533.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 669,334.40 | 459,695.00 | 378,595.00 | 120,325.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,138.19 | 43,138.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,472.59 | 502,833.19 | 378,595.00 | 120,325.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 637,190.00 | 251,790.00 | 61,510.00 | 40,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,835.84 | 47,216.97 | 14,113.44 | 1,093.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,533.64 | 47,073.79 | 44,462.17 | 41,341.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 760,559.48 | 346,080.77 | 120,085.60 | 82,599.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,086.89 | 156,752.42 | 258,509.40 | 37,725.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.20 | -14.86 | -14.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,491.46 | 128,279.81 | 228,963.15 | 35,870.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 900,827.93 | 900,827.93 | 900,827.93 | 900,827.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,319.40 | 1,029,107.74 | 1,129,791.09 | 936,698.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,468.48 | -- | 40,928.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,947.90 | -- | 5,683.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,392.92 | -- | 1,671.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,257.68 | -- | 621.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.78 | -- | -23.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.27 | -- | 6.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,586.35 | -- | -12,403.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,617.65 | -- | 34,379.05 | -- | |
| 投资损失 | -16,378.78 | -- | -7,685.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,745.69 | -- | -3,012.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,806.17 | -- | 2,906.32 | -- | |
| 存货的减少 | 207.59 | -- | 41.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 190,652.29 | -- | -159,746.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 166,919.62 | -- | 114,517.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,432.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 293,405.47 | -- | 23,463.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,059,319.40 | -- | 1,129,791.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 900,827.93 | -- | 900,827.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,491.46 | -- | 228,963.15 | -- | |
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