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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,821.45 | 13,826.41 | 18,647.97 | 5,879.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,758.16 | 6,977.34 | 2,897.83 | 2,071.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,579.61 | 20,803.75 | 21,545.79 | 7,951.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,864.97 | 22,036.79 | 27,982.00 | 16,234.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,130.87 | 4,572.30 | 2,799.22 | 1,512.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,513.01 | 856.14 | 618.70 | 493.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,910.27 | 5,464.06 | 2,046.57 | 689.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,419.12 | 32,929.30 | 33,446.49 | 18,930.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,839.51 | -12,125.55 | -11,900.70 | -10,978.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | 52.95 | 48.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 586.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 598.41 | 64.55 | 53.85 | 5.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 613.33 | 425.00 | 202.63 | 57.01 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,313.33 | 520.27 | 202.63 | 57.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -714.93 | -455.72 | -148.78 | -51.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,517.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,517.00 | 34,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 369.30 | 0.34 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,916.78 | 34,034.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,921.80 | 34,403.30 | 0.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,595.20 | -403.30 | -0.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,040.77 | -12,984.57 | -12,049.83 | -11,029.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,769.91 | 13,769.91 | 13,769.91 | 13,909.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,810.67 | 785.34 | 1,720.08 | 2,879.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,179.02 | -- | -3,617.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,757.76 | -- | 133.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,807.10 | -- | 890.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.30 | -- | 40.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,095.31 | -- | -6.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 46.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,194.70 | -- | 3,069.28 | -- | |
| 投资损失 | -11.60 | -- | -5.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,633.33 | -- | -5,732.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,925.47 | -- | -904.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,026.26 | -- | -5,814.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,839.51 | -- | -11,900.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,810.67 | -- | 1,720.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,769.91 | -- | 13,769.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,040.77 | -- | -12,049.83 | -- | |
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