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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,236.76 | 1,951.84 | 733.35 | 567.38 | |
| 收到的税费返还 | 0.85 | 0.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,118.46 | 95,783.27 | 78,988.41 | 65,352.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 937,446.08 | 816,533.66 | 748,404.04 | 489,385.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,294.48 | 406.68 | 211.12 | 140.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,854.32 | 84,635.30 | 63,845.66 | 43,270.36 | |
| 支付的各项税费 | 89,373.46 | 74,823.98 | 44,918.19 | 24,108.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,680.18 | 88,039.23 | 84,250.14 | 48,751.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 758,197.71 | 681,113.60 | 691,872.65 | 249,979.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,248.37 | 135,420.07 | 56,531.39 | 239,405.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,994.32 | 146,764.25 | 82,610.71 | 26,840.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,195.10 | 12,774.86 | 11,258.73 | 4,846.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.90 | 81.09 | 10.47 | 7.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,301.32 | 159,620.21 | 93,879.91 | 31,694.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,063.75 | 5,695.08 | 3,639.22 | 1,502.02 | |
| 投资所支付的现金 | 205,059.31 | 118,761.30 | 64,644.30 | 24,404.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 332.62 | 50.26 | 35.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,455.69 | 124,506.64 | 68,319.44 | 25,906.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,845.63 | 35,113.56 | 25,560.47 | 5,788.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 402,067.00 | 379,927.00 | 196,347.00 | 17,517.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,065.90 | 5,065.90 | 5,065.90 | 5,065.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,132.90 | 384,992.90 | 201,412.90 | 22,582.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 382,365.00 | 259,145.00 | 146,945.00 | 35,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,528.30 | 44,170.55 | 20,129.81 | 14,345.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,183.34 | 50,010.92 | 38,164.76 | 26,549.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,076.64 | 353,326.46 | 205,239.57 | 76,370.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,943.75 | 31,666.43 | -3,826.67 | -53,787.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.70 | 22.93 | 25.90 | 1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,051.55 | 202,223.00 | 78,291.09 | 191,407.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 783,776.38 | 783,776.38 | 783,776.38 | 783,776.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 900,827.93 | 985,999.38 | 862,067.47 | 975,183.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,864.91 | -- | 27,084.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152.29 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,797.40 | -- | 1,396.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,325.96 | -- | 1,600.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,339.28 | -- | 633.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.62 | -- | -5.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.88 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,020.83 | -- | -11,657.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,342.94 | -- | 30,842.53 | -- | |
| 投资损失 | -12,181.65 | -- | -5,340.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,951.70 | -- | -6,559.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,084.09 | -- | 3,740.29 | -- | |
| 存货的减少 | 731.30 | -- | 99.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -284,025.15 | -- | -281,199.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 320,601.63 | -- | 268,757.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,171.32 | -- | 2,171.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,248.37 | -- | 56,531.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 900,827.93 | -- | 862,067.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 783,776.38 | -- | 783,776.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,051.55 | -- | 78,291.09 | -- | |
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