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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,500.23 | 25,396.37 | 16,044.43 | 7,580.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,004.77 | 53,910.60 | 1,699.88 | 643.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,844.69 | 42,708.00 | 17,744.30 | 8,224.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,519.74 | 23,786.68 | 15,800.40 | 8,502.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,368.87 | 8,859.77 | 2,477.19 | 1,315.12 | |
| 支付的各项税费 | 13,325.99 | 2,172.66 | 419.51 | 272.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,000.11 | 12,394.53 | 2,999.68 | 1,616.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 917,321.14 | 157,423.13 | 21,696.78 | 11,706.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -736,476.45 | -114,715.13 | -3,952.48 | -3,482.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,514.30 | 9,439.30 | 6,939.30 | 4,082.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.34 | 112.38 | 82.28 | 63.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.57 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 707,844.81 | 707,554.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 717,643.01 | 717,115.23 | 7,030.61 | 4,155.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,943.04 | 5,612.85 | 3,816.93 | 1,890.59 | |
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.16 | 111.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,295.20 | 11,024.24 | 8,816.93 | 1,890.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 704,347.82 | 706,090.99 | -1,786.32 | 2,264.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 211.68 | 11.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,700.00 | 84,000.00 | 4,211.68 | 4,011.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,043.00 | 4,043.00 | 4,043.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.01 | 152.63 | 103.71 | 44.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.64 | 337.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,254.65 | 4,533.51 | 4,146.71 | 4,044.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 814,445.35 | 79,466.49 | 64.97 | -33.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.44 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 782,371.16 | 670,842.36 | -5,673.83 | -1,250.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,960.24 | 23,960.24 | 23,960.24 | 23,960.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 806,331.40 | 694,802.60 | 18,286.41 | 22,709.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,805.32 | -- | -3,863.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,443.70 | -- | 252.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,516.00 | -- | 432.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.79 | -- | 38.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.15 | -- | 1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 94.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25,617.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.67 | -- | 101.75 | -- | |
| 投资损失 | 1,718.55 | -- | 3,047.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,566.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,783.09 | -- | -782.43 | -- | |
| 存货的减少 | 656.57 | -- | -5.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -544,995.86 | -- | -1,037.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -199,584.07 | -- | -2,232.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -736,476.45 | -- | -3,952.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 806,331.40 | -- | 18,286.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,960.24 | -- | 23,960.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 782,371.16 | -- | -5,673.83 | -- | |
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