| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,714.48 | 26,241.99 | 16,545.29 | 6,943.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.91 | 4,175.08 | 2,855.67 | 1,293.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,659.40 | 30,417.07 | 19,400.96 | 8,237.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,059.61 | 21,514.43 | 16,072.76 | 7,159.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,923.13 | 3,993.14 | 2,663.53 | 1,265.75 |
| 支付的各项税费 | 783.69 | 619.43 | 307.89 | 171.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,664.42 | 4,950.28 | 3,927.54 | 2,240.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,430.84 | 31,077.29 | 22,971.72 | 10,837.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,771.45 | -660.23 | -3,570.76 | -2,600.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,933.62 | 32,700.00 | 32,700.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.00 | 326.73 | 326.73 | 136.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.25 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,398.99 | 14,398.99 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,499.86 | 47,425.71 | 33,026.73 | 16,136.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,035.79 | 1,158.70 | 216.63 | 28.24 |
| 投资所支付的现金 | 39,288.30 | 38,931.30 | 34,849.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,003.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,324.09 | 40,090.00 | 35,065.63 | 16,031.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,175.77 | 7,335.71 | -2,038.90 | 104.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,356.00 | 4,313.00 | 4,313.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,651.16 | 2,086.64 | 2,086.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,007.16 | 6,399.64 | 6,399.64 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 313.00 | 1.59 | 1.59 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.92 | 152.63 | 89.66 | 26.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,734.00 | 4,734.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,261.92 | 4,888.22 | 91.25 | 26.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745.25 | 1,511.42 | 6,308.39 | 3,973.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,149.56 | 8,186.90 | 698.73 | 1,477.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,810.67 | 18,810.67 | 18,810.67 | 18,810.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,960.24 | 26,997.58 | 19,509.41 | 20,288.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,707.86 | -- | -5,482.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 861.79 | -- | 255.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.34 | -- | 501.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 81.41 | -- | 40.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -260.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,008.67 | -- | 4,163.66 | -- |
| 投资损失 | -34,566.68 | -- | -326.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,665.12 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,125.16 | -- | -326.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,166.49 | -- | -621.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -574.47 | -- | -1,774.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,771.45 | -- | -3,570.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,960.24 | -- | 19,509.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,810.67 | -- | 18,810.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,149.56 | -- | 698.73 | -- |
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