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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,592.64 | 20,225.71 | 13,521.65 | 5,759.52 | |
| 收到的税费返还 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,249.30 | 69,522.86 | 13,629.22 | 39,457.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 576,324.25 | 844,057.76 | 824,278.03 | 723,842.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,651.85 | 16,840.40 | 11,083.93 | 5,792.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,513.22 | 72,222.15 | 54,840.15 | 39,009.96 | |
| 支付的各项税费 | 40,178.56 | 32,579.74 | 24,134.44 | 13,671.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 592,158.81 | 713,536.15 | 778,961.12 | 746,225.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 948,056.49 | 1,098,128.92 | 939,086.36 | 844,909.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371,732.24 | -254,071.16 | -114,808.33 | -121,067.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,690.00 | 82,994.80 | -- | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,409.87 | 767.36 | 4.89 | 2.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.83 | 204.83 | 183.32 | 183.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.15 | 0.14 | -- | 0.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,325.85 | 83,967.13 | 1,688.21 | 1,685.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,534.57 | 10,286.20 | 7,834.47 | 3,297.99 | |
| 投资所支付的现金 | 206,545.00 | 156,340.00 | 78,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | 1,000.00 | -- | 81.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,079.82 | 167,626.20 | 85,834.47 | 3,379.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,753.97 | -83,659.07 | -84,146.26 | -1,694.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 94,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 370,000.00 | 260,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,482.33 | 1,480.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,482.33 | 355,480.98 | 94,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,788.00 | 81,288.00 | 81,018.00 | 31,018.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,180.12 | 15,476.69 | 11,798.16 | 4,004.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.60 | 775.85 | 854.06 | 735.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,744.72 | 97,540.54 | 93,670.21 | 35,757.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,737.61 | 257,940.44 | 329.79 | -31,757.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.37 | -41.01 | -39.47 | -0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190,842.97 | -79,830.81 | -198,664.27 | -154,519.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 806,331.40 | 806,331.40 | 806,331.40 | 806,331.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,488.43 | 726,500.59 | 607,667.13 | 651,812.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,794.93 | -- | 15,654.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,060.98 | -- | 730.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,593.04 | -- | 1,238.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,764.16 | -- | 830.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,118.42 | -- | 437.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.69 | -- | -123.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,850.58 | -- | 5,289.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,164.32 | -- | 5,040.78 | -- | |
| 投资损失 | -79,268.69 | -- | 631.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,358.35 | -- | 3,256.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -784.02 | -- | -252.68 | -- | |
| 存货的减少 | 957.66 | -- | -960.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,101,671.85 | -- | -885,913.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,754,404.33 | -- | 739,331.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -371,732.24 | -- | -114,808.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 615,488.43 | -- | 607,667.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 806,331.40 | -- | 806,331.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -190,842.97 | -- | -198,664.27 | -- | |
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