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| 华创云信(600155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,710.48 | 281.55 | 1,092.89 | 2,889.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 219.00 | 400.00 | 1,114.07 | |
| 应收账款 | 234.16 | 479.96 | 833.30 | 1,338.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 158.75 | 799.65 | 1,373.69 | 1,776.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,172.55 | 4,521.07 | 6,069.21 | 7,861.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,062.68 | 2,447.55 | 2,577.16 | 4,148.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 11,338.62 | 8,748.78 | 12,346.24 | 19,129.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,169.88 | 1,169.88 | 1,169.88 | 1,169.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 817.31 | 2,807.34 | 2,756.28 | 2,470.34 | |
| 工程物资 | -- | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,551.41 | 39,402.94 | 40,594.06 | 41,681.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,896.56 | 15,006.14 | 4,343.50 | 4,373.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 566.14 | 591.06 | 381.68 | 942.35 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,001.30 | 58,979.61 | 49,247.66 | 50,639.36 | |
| 资产总计 | 68,339.92 | 67,728.39 | 61,593.90 | 69,769.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,856.86 | 10,230.01 | 10,029.10 | 9,506.25 | |
| 预收款项 | 315.73 | 370.63 | 483.85 | 1,225.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,588.42 | 3,907.62 | 3,855.65 | 4,321.43 | |
| 应交税费 | 2,457.31 | 2,399.09 | 2,604.31 | 2,842.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 319.27 | 307.55 | 295.84 | 1,180.67 | |
| 应付股利 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | |
| 其他应付款 | 91,822.47 | 83,022.22 | 72,501.24 | 62,818.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,994.89 | 14,670.05 | 15,099.64 | 20,250.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,451.54 | 115,003.78 | 104,966.24 | 102,242.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 8,648.65 | 9,148.36 | 16,475.88 | |
| 专项应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 预计非流动负债 | 12.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 212.32 | 8,848.65 | 9,348.36 | 16,675.88 | |
| 负债合计 | 129,663.86 | 123,852.43 | 114,314.60 | 118,918.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,250.00 | 41,250.00 | 41,250.00 | 41,250.00 | |
| 资本公积 | 23,823.36 | 23,823.36 | 23,823.36 | 23,823.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 41.73 | |
| 盈余公积 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -127,993.55 | -122,805.71 | -119,405.71 | -115,882.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -61,299.20 | -56,111.36 | -52,711.35 | -49,146.71 | |
| 少数股东权益 | -24.74 | -12.68 | -9.34 | -2.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -61,323.93 | -56,124.03 | -52,720.70 | -49,149.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,339.92 | 67,728.39 | 61,593.90 | 69,769.14 | |
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