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| 华升股份(600156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,540.23 | 7,990.61 | 8,695.43 | 10,181.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 265.36 | 123.00 | 79.45 | 315.90 | |
| 应收账款 | 6,154.74 | 1,389.11 | 1,241.48 | 1,404.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,042.41 | 19,237.71 | 19,219.48 | 17,771.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,575.33 | 2,791.40 | 2,822.03 | 2,720.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,426.32 | 33,921.77 | 33,706.43 | 33,224.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 409.20 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 79,413.57 | 65,453.60 | 65,764.31 | 65,618.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,746.25 | 2,674.90 | 2,674.90 | 2,685.89 | |
| 投资性房地产 | 3,660.00 | 3,700.75 | 3,735.67 | 3,773.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 114.45 | 297.04 | 172.84 | 101.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,052.73 | 15,967.00 | 16,325.59 | 16,681.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,379.11 | 16,944.72 | 17,037.46 | 17,129.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,700.98 | 2,590.41 | 2,590.41 | 2,609.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,653.53 | 42,174.82 | 42,536.86 | 42,982.01 | |
| 资产总计 | 125,067.11 | 107,628.42 | 108,301.17 | 108,600.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,366.99 | 3,220.00 | 4,040.00 | 3,840.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 642.58 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,802.84 | 15,131.15 | 14,910.62 | 14,347.89 | |
| 预收款项 | 13,766.22 | 12,806.69 | 12,651.28 | 12,908.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,335.25 | 2,629.55 | 2,562.51 | 2,376.13 | |
| 应交税费 | 2,585.13 | -87.67 | 271.29 | 682.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,812.03 | 4,662.58 | 4,224.11 | 3,782.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,311.02 | 38,362.30 | 38,659.81 | 37,937.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,800.30 | 3,100.30 | 3,100.30 | 3,100.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,715.07 | 1,735.84 | 2,097.84 | 2,365.82 | |
| 非流动负债合计 | 4,515.38 | 4,836.15 | 5,198.15 | 5,466.12 | |
| 负债合计 | 55,826.40 | 43,198.44 | 43,857.96 | 43,403.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | |
| 资本公积 | 12,571.01 | 10,548.05 | 10,548.05 | 10,548.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,970.94 | 1,901.19 | 1,901.19 | 1,901.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,577.15 | 7,363.19 | 7,333.41 | 8,090.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,330.17 | 60,023.51 | 59,993.73 | 60,750.39 | |
| 少数股东权益 | 6,910.54 | 4,406.47 | 4,449.48 | 4,446.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,240.71 | 64,429.98 | 64,443.21 | 65,196.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,067.11 | 107,628.42 | 108,301.17 | 108,600.60 | |
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