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| 华升股份(600156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,987.26 | 9,704.30 | 11,204.82 | 11,473.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 64.06 | 63.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,207.33 | -- | 15,223.44 | -- | |
| 应收票据 | 898.00 | 785.31 | 708.02 | 1,347.28 | |
| 应收账款 | 10,309.33 | 13,598.76 | 14,515.42 | 12,067.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,989.69 | 7,963.98 | 6,784.75 | 5,040.52 | |
| 其他应收款(合计) | 1,530.27 | -- | 897.11 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,530.27 | 569.37 | 897.11 | 2,653.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,734.83 | 25,843.20 | 25,190.69 | 26,308.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,182.89 | 15,623.00 | 12,953.00 | 13,080.00 | |
| 流动资产合计 | 62,632.27 | 74,087.91 | 72,317.87 | 72,033.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,637.76 | 2,037.76 | 2,037.76 | 2,037.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,373.08 | 2,395.35 | 2,395.35 | 2,367.53 | |
| 投资性房地产 | 2,321.91 | 2,356.70 | 2,390.95 | 2,425.20 | |
| 在建工程(合计) | 936.14 | -- | 1,010.68 | -- | |
| 在建工程 | 936.14 | 1,047.99 | 1,010.68 | 972.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,912.21 | -- | 13,423.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,912.21 | 13,148.25 | 13,423.90 | 13,679.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,340.08 | 14,593.75 | 14,685.04 | 14,779.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,542.27 | 2,575.21 | 2,575.21 | 2,575.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,173.75 | 1,173.75 | 1,173.75 | 1,173.73 | |
| 非流动资产合计 | 41,237.21 | 39,328.77 | 39,692.64 | 40,011.07 | |
| 资产总计 | 103,869.48 | 113,416.68 | 112,010.52 | 112,044.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,900.00 | 2,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,773.18 | -- | 14,892.35 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 13.00 | |
| 应付账款 | 10,773.18 | 13,264.81 | 14,892.35 | 10,064.62 | |
| 预收款项 | 7,568.07 | 8,072.74 | 6,314.92 | 8,059.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,262.20 | 5,391.31 | 5,309.99 | 5,137.49 | |
| 应交税费 | 1,684.65 | 1,368.17 | 1,277.33 | 2,165.16 | |
| 其他应付款(合计) | 6,288.84 | -- | 6,198.02 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,288.84 | 8,226.70 | 6,198.02 | 5,488.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,476.95 | 39,223.73 | 35,892.63 | 33,728.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,800.30 | -- | 2,800.30 | -- | |
| 长期应付款 | 2,800.30 | 2,800.30 | 2,800.30 | 2,800.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 213.41 | 318.91 | 360.48 | 402.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,013.71 | 3,119.22 | 3,160.78 | 3,202.34 | |
| 负债合计 | 38,490.66 | 42,342.95 | 39,053.40 | 36,930.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | |
| 资本公积 | 14,794.95 | 14,840.52 | 14,840.52 | 14,791.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,088.59 | 2,088.59 | 2,088.59 | 2,088.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,142.27 | 8,977.52 | 10,506.31 | 12,256.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,236.87 | 66,117.70 | 67,646.49 | 69,347.59 | |
| 少数股东权益 | 3,141.94 | 4,956.03 | 5,310.62 | 5,766.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,378.81 | 71,073.73 | 72,957.11 | 75,114.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,869.48 | 113,416.68 | 112,010.52 | 112,044.81 | |
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