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| 华升股份(600156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,345.83 | 22,489.01 | 16,523.11 | 18,555.04 | |
| 交易性金融资产 | 63.35 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,402.95 | -- | 17,481.02 | -- | |
| 应收票据 | 1,400.72 | 615.24 | 296.50 | 1,245.35 | |
| 应收账款 | 15,002.23 | 14,962.84 | 17,184.52 | 16,069.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,887.24 | 3,921.12 | 5,730.99 | 6,393.12 | |
| 其他应收款(合计) | 2,090.35 | -- | 1,608.41 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,090.35 | 1,175.03 | 1,608.41 | 1,247.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,903.22 | 32,999.00 | 31,965.72 | 31,508.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,800.00 | 1,400.00 | 1,100.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 75,492.95 | 77,562.24 | 74,409.25 | 75,020.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,037.76 | 2,146.10 | 2,146.10 | 2,146.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,358.50 | 1,723.97 | 1,723.97 | 1,696.92 | |
| 投资性房地产 | 2,459.45 | 2,301.44 | 2,336.32 | 2,366.51 | |
| 在建工程(合计) | 915.41 | -- | 1,086.71 | -- | |
| 在建工程 | 915.41 | 1,156.09 | 1,086.71 | 1,048.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,951.98 | -- | 14,449.24 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,951.98 | 14,106.21 | 14,449.24 | 14,745.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,867.61 | 15,165.17 | 15,708.00 | 15,807.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 338.82 | 338.82 | 338.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,575.21 | 2,611.32 | 2,611.43 | 2,611.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,173.75 | 1,173.75 | 1,173.75 | 1,173.75 | |
| 非流动资产合计 | 40,339.67 | 40,722.86 | 41,574.35 | 41,934.59 | |
| 资产总计 | 115,832.62 | 118,285.09 | 115,983.60 | 116,954.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 3,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,261.02 | -- | 15,507.69 | -- | |
| 应付票据 | -- | 1.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,261.02 | 11,161.94 | 15,507.69 | 16,550.93 | |
| 预收款项 | 7,275.68 | 9,194.71 | 8,131.48 | 6,299.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,278.58 | 4,695.68 | 5,034.90 | 4,504.89 | |
| 应交税费 | 2,355.36 | 1,614.32 | 1,634.32 | 2,297.78 | |
| 其他应付款(合计) | 6,861.83 | -- | 6,892.53 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,861.83 | 13,939.18 | 6,892.53 | 4,684.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,832.48 | 43,406.83 | 40,000.92 | 38,037.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,800.30 | -- | 2,800.30 | -- | |
| 长期应付款 | 2,800.30 | 2,800.30 | 2,800.30 | 2,800.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 443.60 | 549.11 | 592.05 | 624.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,243.90 | 3,349.41 | 3,392.36 | 3,424.48 | |
| 负债合计 | 40,076.38 | 46,756.24 | 43,393.28 | 41,461.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | |
| 资本公积 | 14,295.81 | 14,295.81 | 14,295.81 | 14,295.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,088.59 | 2,088.59 | 2,088.59 | 2,088.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,799.22 | 9,046.10 | 9,793.40 | 12,228.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,394.68 | 65,641.57 | 66,388.86 | 68,823.76 | |
| 少数股东权益 | 5,361.56 | 5,887.29 | 6,201.46 | 6,669.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,756.24 | 71,528.85 | 72,590.32 | 75,493.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,832.62 | 118,285.09 | 115,983.60 | 116,954.65 | |
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