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| 华升股份(600156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,943.80 | 22,845.52 | 24,566.08 | 21,338.63 | |
| 交易性金融资产 | 15,610.29 | 4,992.05 | 4,921.18 | 4,846.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,135.36 | 14,718.78 | 12,157.51 | 11,200.47 | |
| 应收票据 | 398.78 | 491.11 | 295.47 | 159.04 | |
| 应收账款 | 10,736.59 | 14,227.66 | 11,862.03 | 11,041.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,257.48 | 5,433.17 | 4,421.84 | 6,430.45 | |
| 其他应收款(合计) | 963.76 | 991.94 | 490.23 | 544.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 963.76 | -- | 490.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,884.50 | 18,667.47 | 16,944.04 | 19,278.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,130.18 | 80.21 | 113.14 | 468.79 | |
| 流动资产合计 | 73,925.36 | 67,729.14 | 63,614.02 | 64,108.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,395.94 | 2,346.02 | 2,346.02 | 2,390.75 | |
| 投资性房地产 | 2,654.37 | 2,063.35 | 2,141.10 | 2,125.82 | |
| 在建工程(合计) | 1,212.67 | 5,324.29 | 5,215.77 | 5,062.58 | |
| 在建工程 | 1,212.67 | -- | 5,215.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,408.22 | 10,848.18 | 11,017.01 | 11,290.13 | |
| 固定资产净额 | 10,408.22 | -- | 11,017.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,935.01 | 13,517.81 | 13,606.38 | 13,694.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 926.09 | 865.55 | 865.55 | 865.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,173.75 | 1,173.75 | 1,173.75 | |
| 非流动资产合计 | 36,379.49 | 48,359.77 | 48,586.39 | 48,824.35 | |
| 资产总计 | 110,304.84 | 116,088.91 | 112,200.40 | 112,932.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,305.88 | 8,983.33 | 6,838.48 | 5,778.79 | |
| 应付票据 | -- | 590.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,305.88 | 8,393.33 | 6,838.48 | -- | |
| 预收款项 | 10,197.42 | 12,122.30 | 9,500.19 | 12,585.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,538.64 | 6,213.90 | 6,820.00 | 6,202.75 | |
| 应交税费 | 347.22 | 1,482.69 | 1,394.18 | 1,595.94 | |
| 其他应付款(合计) | 8,136.37 | 8,075.15 | 8,138.33 | 6,622.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,136.37 | -- | 8,138.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,525.52 | 37,777.36 | 34,591.18 | 34,685.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,800.30 | 2,800.30 | 2,800.30 | 2,800.30 | |
| 长期应付款 | 2,800.30 | -- | 2,800.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,536.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,473.47 | 382.93 | 391.99 | 401.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,310.26 | 5,183.23 | 3,192.29 | 3,201.35 | |
| 负债合计 | 40,835.78 | 42,960.59 | 37,783.47 | 37,886.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | |
| 资本公积 | 14,794.95 | 14,795.95 | 14,794.95 | 14,795.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,702.60 | 2,702.60 | 2,702.60 | 2,702.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,109.97 | 14,183.13 | 15,296.14 | 15,800.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,818.59 | 71,892.76 | 73,004.76 | 73,510.44 | |
| 少数股东权益 | 650.47 | 1,235.57 | 1,412.17 | 1,535.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,469.06 | 73,128.32 | 74,416.93 | 75,045.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,304.84 | 116,088.91 | 112,200.40 | 112,932.45 | |
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