华升股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华升股份(600156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,763.8044,818.3922,036.85100,435.3569,883.48
收到的税费返还8,381.936,082.733,061.6410,721.237,654.47
收到的其他与经营活动有关的现金7,286.863,114.981,761.263,287.153,411.38
经营活动现金流入小计82,432.5954,016.1026,859.75114,443.7380,949.33
购买商品、接受劳务支付的现金71,140.7148,344.2124,951.05101,498.3672,428.93
支付给职工以及为职工支付的现金17,314.226,785.293,616.7110,779.408,146.21
支付的各项税费2,642.682,203.99403.031,566.141,312.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,498.763,315.301,288.524,052.113,127.75
经营活动现金流出小计98,596.3660,648.7830,259.31117,896.0285,015.80
经营活动产生的现金流量净额-16,163.78-6,632.68-3,399.56-3,452.29-4,066.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,740.9726,900.0019,900.0073,532.4647,333.24
取得投资收益所收到的现金648.10365.37131.58890.25963.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.51195.51--802.29600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,584.5727,460.8820,031.5875,225.0048,897.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,736.791,678.651,046.716,420.895,401.07
投资所支付的现金19,800.0011,600.008,900.0169,200.0046,002.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,536.7913,278.659,946.7275,620.8951,403.44
投资活动产生的现金流量净额12,047.7814,182.2210,084.87-395.89-2,506.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.001,300.00300.00--500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.001,300.00300.00--500.00
偿还债务支付的现金3,400.002,000.001,000.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金513.66345.73178.74808.06604.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,913.662,345.731,178.74908.06604.61
筹资活动产生的现金流量净额2,086.34-1,045.73-878.74-908.06-104.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.82-----342.116.04
五、现金及现金等价物净增加额-2,028.846,503.815,806.56-5,098.36-6,671.45
加:期初现金及现金等价物余额15,483.0715,483.0715,483.0720,581.4320,581.43
六、期末现金及现金等价物余额13,454.2421,986.8921,289.6415,483.0713,909.98
附注
净利润---7,886.61---8,454.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.06--2,629.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--815.03--1,011.24--
无形资产摊销--191.26--384.62--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---155.82---1,700.43--
固定资产报废损失------40.51--
公允价值变动损失--3,227.04--3,063.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--275.28--280.94--
投资损失---369.16---4,720.97--
递延所得税资产减少------21.49--
递延所得税负债增加---806.76---1,564.09--
存货的减少--225.85--2,065.10--
经营性应收项目的减少---1,512.35---4,378.52--
经营性应付项目的增加---586.83--7,787.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,632.68---3,452.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,986.89--15,483.07--
现金的期初余额--15,483.07--20,581.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,503.81---5,098.36--
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