上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华升股份(600156) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,153,651 | 188,110,841 | 882,260,857 | 665,984,621 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,093,493 | 12,944,273 | 9,906,584 | 27,410,624 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,964,298 | 215,360,690 | 955,858,655 | 749,138,955 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 436,092,604 | 178,656,097 | 830,670,122 | 646,004,045 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,050,319 | 15,254,829 | 63,804,781 | 48,092,815 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,794,047 | 3,865,882 | 14,708,400 | 11,924,843 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,984,955 | 22,741,384 | 66,743,001 | 52,142,982 |
| 经营活动现金流出小计 | 500,921,926 | 220,518,192 | 975,926,304 | 758,164,685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,042,372 | -5,157,502 | -20,067,649 | -9,025,731 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 67,169,720 | 23,496,290 | 40,000,000 | 34,351,154 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,535,372 | 2,266,235 | 18,510,269 | 4,903,792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 649,000 | 0 | 6,279,903 | 6,513,093 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,354,092 | 25,762,525 | 64,790,173 | 45,768,039 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,352,675 | 477,803 | 10,962,618 | 5,250,591 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,914,584 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,267,259 | 477,803 | 50,962,618 | 45,250,591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,086,832 | 25,284,722 | 13,827,555 | 517,448 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 11,353,362 | 8,257,545 | 42,398,577 | 49,547,967 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,934 | 0 | 60,586 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,353,362 | 8,263,479 | 42,398,577 | 49,608,553 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,579,938 | 20,002,805 | 55,306,804 | 53,538,917 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 6,484 | 0 | 15,224 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,367,233 | 20,345,776 | 58,044,172 | 55,255,670 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,013,871 | -12,082,297 | -15,645,595 | -5,647,117 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,115,333 | 8,044,924 | -21,885,689 | -14,155,399 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 7,186,729 | 0 | 14,675,196 | 0 |
| 少数股东损益 | -660,957 | 0 | -113,742 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,447,274 | 0 | 3,243,039 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,000,688 | 0 | 19,904,094 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,816,640 | 0 | 3,661,343 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -623,726 | 0 | -4,580,468 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 3,733 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -3,145,470 | 0 | 2,652,779 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,643,604 | 0 | -13,225,028 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 2,698,060 | 0 | -31,394,602 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -10,038,270 | 0 | 22,390,218 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 14,634,725 | 0 | -32,290,306 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,042,372 | -5,157,502 | -20,067,649 | -9,025,731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 52,215,691 | 0 | 41,100,358 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 41,100,358 | 0 | 62,986,047 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,115,333 | 8,044,924 | -21,885,689 | -14,155,399 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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