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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,435.35 | 69,883.48 | 47,493.87 | 24,213.16 | |
| 收到的税费返还 | 10,721.23 | 7,654.47 | 5,301.20 | 2,842.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.15 | 3,411.38 | 2,350.36 | 2,211.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,443.73 | 80,949.33 | 55,145.43 | 29,266.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,498.36 | 72,428.93 | 48,471.71 | 24,375.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,779.40 | 8,146.21 | 5,673.98 | 3,559.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,566.14 | 1,312.91 | 1,015.84 | 513.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,052.11 | 3,127.75 | 2,234.27 | 1,953.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,896.02 | 85,015.80 | 57,395.80 | 30,402.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,452.29 | -4,066.47 | -2,250.38 | -1,135.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,532.46 | 47,333.24 | 27,833.24 | 9,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 890.25 | 963.78 | 320.39 | 85.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 802.29 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,225.00 | 48,897.02 | 28,753.63 | 9,785.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,420.89 | 5,401.07 | 3,855.55 | 2,639.65 | |
| 投资所支付的现金 | 69,200.00 | 46,002.36 | 29,001.28 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,620.89 | 51,403.44 | 32,856.83 | 10,639.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395.89 | -2,506.42 | -4,103.20 | -853.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | -- | 24.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 808.06 | 604.61 | 399.65 | 201.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 908.06 | 604.61 | 399.65 | 201.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -908.06 | -104.61 | -399.65 | -176.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.11 | 6.04 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,098.36 | -6,671.45 | -6,753.23 | -2,166.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,581.43 | 20,581.43 | 20,581.43 | 20,873.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,483.07 | 13,909.98 | 13,828.20 | 18,706.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,454.91 | -- | 474.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,629.08 | -- | 73.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,011.24 | -- | 429.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.62 | -- | 192.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,700.43 | -- | -1,700.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,063.11 | -- | 951.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 280.94 | -- | 318.10 | -- | |
| 投资损失 | -4,720.97 | -- | -4,053.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,564.09 | -- | -849.38 | -- | |
| 存货的减少 | 2,065.10 | -- | 1,929.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,378.52 | -- | -1,620.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,787.64 | -- | 1,661.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,452.29 | -- | -2,250.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,483.07 | -- | 13,828.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,581.43 | -- | 20,581.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,098.36 | -- | -6,753.23 | -- | |
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