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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,830.59 | 56,005.83 | 37,162.28 | 16,674.28 | |
| 收到的税费返还 | 8,693.16 | 6,200.07 | 3,650.27 | 1,976.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,453.08 | 4,188.18 | 2,292.36 | 1,631.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,976.82 | 66,394.08 | 43,104.91 | 20,282.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,297.57 | 49,373.27 | 31,218.45 | 14,751.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,660.68 | 9,852.30 | 6,486.62 | 3,697.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,420.95 | 2,253.80 | 1,867.67 | 549.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,385.68 | 5,807.71 | 2,542.99 | 1,839.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,764.88 | 67,287.07 | 42,115.74 | 20,837.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,788.06 | -892.99 | 989.18 | -555.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,063.35 | 61.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.29 | 96.63 | 44.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,515.37 | 1,965.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,565.21 | 8,130.85 | 1,830.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,764.00 | 13,689.15 | 8,175.11 | 1,830.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.25 | 16.84 | 11.75 | 1.85 | |
| 投资所支付的现金 | 5,948.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,350.00 | 19,250.00 | 12,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,042.25 | 25,366.84 | 19,261.75 | 12,101.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,278.24 | -11,677.69 | -11,086.64 | -10,271.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 1,900.00 | 900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 390.72 | 111.65 | 84.35 | 45.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,190.72 | 2,011.65 | 984.35 | 45.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290.72 | -11.65 | -984.35 | -45.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,360.68 | -12,582.34 | -11,081.81 | -10,872.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,286.63 | 22,286.63 | 22,286.63 | 22,286.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,925.95 | 9,704.30 | 11,204.82 | 11,413.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,719.95 | -- | -4,141.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,008.67 | -- | 46.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,258.77 | -- | 632.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.52 | -- | 182.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,171.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.66 | -- | -0.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.38 | -- | -242.36 | -- | |
| 投资损失 | -199.83 | -- | -81.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,776.27 | -- | 1,843.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,142.59 | -- | 475.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,687.37 | -- | 2,274.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,788.06 | -- | 989.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,925.95 | -- | 11,204.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,286.63 | -- | 22,286.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,360.68 | -- | -11,081.81 | -- | |
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