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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,136.98 | 73,466.59 | 52,702.38 | 26,522.24 | |
| 收到的税费返还 | 12,148.40 | 9,057.70 | 7,074.84 | 3,179.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.08 | 10,128.38 | 3,852.82 | 1,579.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,116.45 | 92,652.66 | 63,630.04 | 31,281.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,477.26 | 76,308.23 | 54,532.63 | 29,572.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,523.98 | 9,614.91 | 6,392.98 | 3,715.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,045.87 | 1,795.38 | 1,545.98 | 871.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,682.01 | 8,729.26 | 1,956.29 | 1,226.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,729.12 | 96,447.78 | 64,427.87 | 35,385.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,612.67 | -3,795.11 | -797.84 | -4,104.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,064.63 | 1,700.09 | 3,400.00 | 1,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 807.52 | 318.51 | 213.27 | 49.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,005.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,877.55 | 2,018.60 | 3,613.27 | 1,749.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,651.70 | 3,533.36 | 3,533.36 | 3,324.54 | |
| 投资所支付的现金 | 33,800.00 | 4,800.00 | 6,500.00 | 4,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,451.70 | 8,353.36 | 10,053.36 | 8,144.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,574.15 | -6,334.76 | -6,440.08 | -6,394.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 3,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 4,100.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.87 | 90.79 | 62.26 | 27.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144.87 | 2,090.79 | 1,062.26 | 1,027.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,355.13 | 2,009.21 | 837.74 | 872.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,990.84 | -8,120.65 | -6,400.18 | -9,627.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,898.47 | 30,966.17 | 28,898.47 | 28,898.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,907.62 | 22,845.52 | 22,498.29 | 19,270.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,690.12 | -- | -1,845.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,415.55 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,101.93 | -- | 493.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.89 | -- | 177.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -907.36 | -- | -44.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 198.70 | -- | -121.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.49 | -- | 45.20 | -- | |
| 投资损失 | -836.94 | -- | -167.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,929.48 | -- | -332.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,056.03 | -- | 1,705.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,425.67 | -- | -708.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,023.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,612.67 | -- | -797.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,907.62 | -- | 22,498.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,898.47 | -- | 28,898.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,990.84 | -- | -6,400.18 | -- | |
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