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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,471.44 | 60,710.73 | 41,721.61 | 16,181.48 | |
| 收到的税费返还 | 8,000.69 | 7,337.16 | 4,877.98 | 2,447.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,591.06 | 4,440.49 | 2,541.34 | 5,699.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,063.19 | 72,488.38 | 49,140.93 | 24,328.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,174.83 | 54,912.95 | 35,906.50 | 18,557.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,404.37 | 9,619.07 | 6,437.73 | 2,942.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,862.92 | 2,443.98 | 1,941.04 | 851.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,113.22 | 3,966.24 | 2,352.92 | 1,574.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,555.33 | 70,942.23 | 46,638.18 | 23,926.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507.87 | 1,546.15 | 2,502.74 | 402.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,539.47 | 80.00 | -- | 1.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,221.60 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,651.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,544.85 | 80.00 | -- | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.23 | 351.30 | 328.73 | 18.24 | |
| 投资所支付的现金 | 8,700.00 | -- | 1,300.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,628.23 | 351.30 | 1,628.73 | 2,018.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,916.62 | -271.30 | -1,628.73 | -2,017.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,123.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,123.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 3,800.00 | 2,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,823.00 | 3,800.00 | 2,800.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 2,900.00 | 1,900.00 | 1,012.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283.57 | 208.13 | 135.10 | 53.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,783.57 | 3,108.13 | 2,035.10 | 1,066.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,039.43 | 691.87 | 764.90 | -66.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.65 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,469.57 | 1,966.71 | 1,638.91 | -1,680.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,522.90 | 10,522.90 | 10,522.90 | 11,222.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,992.48 | 12,489.62 | 12,161.82 | 9,542.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221.14 | -- | -391.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,058.70 | -- | -215.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,357.02 | -- | 603.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.87 | -- | 189.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,978.70 | -- | -4.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 635.65 | -- | 551.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,452.85 | -- | -75.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,366.67 | -- | -370.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,684.87 | -- | 1,771.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,313.36 | -- | 445.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 507.87 | -- | 2,502.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,992.48 | -- | 12,161.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,522.90 | -- | 10,522.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,469.57 | -- | 1,638.91 | -- | |
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