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| 华升股份(600156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,566.08 | 21,338.63 | 30,966.17 | 20,161.02 | 21,513.86 |
| 交易性金融资产 | 4,921.18 | 4,846.37 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,157.51 | 11,200.47 | 9,510.55 | 6,863.27 | 9,466.77 |
| 应收票据 | 295.47 | 159.04 | 400.15 | 407.60 | 799.00 |
| 应收账款 | 11,862.03 | 11,041.43 | 9,110.40 | 6,455.67 | 8,667.77 |
| 预付款项 | 4,421.84 | 6,430.45 | 7,875.93 | 7,211.20 | 8,895.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 490.23 | -- | 1,023.95 | 1,816.18 | 2,157.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,944.04 | 19,278.42 | 16,415.59 | 17,353.16 | 17,251.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 113.14 | 468.79 | 2,231.01 | 6,100.00 | 5,500.00 |
| 流动资产合计 | 63,614.02 | 64,108.10 | 68,023.21 | 59,504.82 | 64,785.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,773.44 | 4,737.76 | 4,637.76 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,346.02 | 2,390.75 | 2,390.75 | 2,356.53 | 2,356.53 |
| 投资性房地产 | 2,141.10 | 2,125.82 | 2,203.56 | 2,233.84 | 2,269.34 |
| 固定资产净额 | 11,017.01 | -- | 11,484.72 | 12,314.86 | 12,452.12 |
| 在建工程 | 5,215.77 | -- | 1,492.09 | 1,259.77 | 1,168.12 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,606.38 | 13,694.95 | 13,783.52 | 13,871.08 | 13,990.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 865.55 | 865.55 | 1,773.89 | 2,542.27 | 2,542.27 |
| 其他非流动资产 | 1,173.75 | 1,173.75 | 1,173.75 | 1,363.81 | 1,363.81 |
| 非流动资产合计 | 48,586.39 | 48,824.35 | 36,075.72 | 40,679.93 | 40,780.07 |
| 资产总计 | 112,200.40 | 112,932.45 | 104,098.93 | 100,184.75 | 105,565.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | 2,300.00 | 3,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,838.48 | 5,778.79 | 6,965.36 | 4,907.83 | 11,337.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,838.48 | -- | 6,965.36 | -- | 11,337.39 |
| 预收款项 | 9,500.19 | 12,585.90 | 11,048.68 | 13,135.12 | 10,793.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,820.00 | 6,202.75 | 7,042.15 | 6,409.14 | 5,482.81 |
| 应交税费 | 1,394.18 | 1,595.94 | 1,700.05 | 1,186.33 | 1,561.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,138.33 | -- | 6,648.61 | 6,661.40 | 6,392.42 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 34,591.18 | 34,685.48 | 34,404.84 | 34,599.82 | 38,867.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 2,800.30 | -- | 2,800.30 | 2,800.30 | 2,800.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 391.99 | 401.05 | 150.11 | 186.22 | 195.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,192.29 | 3,201.35 | 2,950.42 | 2,986.52 | 2,995.58 |
| 负债合计 | 37,783.47 | 37,886.84 | 37,355.25 | 37,586.34 | 41,862.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 |
| 资本公积 | 14,794.95 | 14,795.95 | 14,794.95 | 14,794.95 | 14,794.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,702.60 | 2,702.60 | 2,702.60 | 2,088.59 | 2,088.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,296.14 | 15,800.82 | 7,289.22 | 3,003.70 | 3,885.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,004.76 | 73,510.44 | 64,997.84 | 60,098.31 | 60,980.24 |
| 少数股东权益 | 1,412.17 | 1,535.17 | 1,745.84 | 2,500.10 | 2,722.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,416.93 | 75,045.61 | 66,743.68 | 62,598.41 | 63,702.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,200.40 | 112,932.45 | 104,098.93 | 100,184.75 | 105,565.74 |
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