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| 华升股份(600156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,441.58 | 14,776.67 | 7,791.60 | 10,426.68 | 8,299.85 |
| 交易性金融资产 | 7,165.04 | 7,866.88 | 8,202.08 | 8,720.40 | 10,654.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,170.46 | 5,912.84 | 8,243.96 | 8,678.02 | 7,774.50 |
| 应收票据 | 50.00 | 128.85 | 26.33 | 74.46 | 19.46 |
| 应收账款 | 6,120.46 | 5,783.99 | 8,217.63 | 8,603.56 | 7,755.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,215.07 | 5,422.53 | 4,676.64 | 2,242.60 | 3,517.64 |
| 其他应收款(合计) | 625.69 | 828.95 | 2,184.52 | 2,389.52 | 2,115.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 828.95 | -- | 2,389.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,406.71 | 5,363.29 | 6,219.35 | 6,480.66 | 8,275.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2,180.00 | 2,144.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 223.30 | 278.87 | 2,890.88 | 3,795.71 | 4,224.90 |
| 流动资产合计 | 35,247.85 | 40,450.02 | 40,209.03 | 44,913.59 | 47,006.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 6,204.80 | 6,204.80 | 6,111.02 | 4,111.02 | 4,060.82 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,620.60 | 2,623.07 | 2,232.54 | 2,240.94 | 2,256.82 |
| 投资性房地产 | 5,263.77 | 5,337.17 | 2,085.28 | 2,119.85 | 2,158.86 |
| 在建工程(合计) | 50.35 | 24.88 | 40.89 | 75.88 | 173.84 |
| 在建工程 | -- | 24.88 | -- | 75.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,257.65 | 24,677.11 | 26,021.27 | 26,267.43 | 26,084.87 |
| 固定资产净额 | -- | 24,677.11 | -- | 26,267.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,505.82 | 13,593.52 | 14,069.71 | 14,155.74 | 14,251.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 590.96 | 590.96 | 321.97 | 321.97 | 321.97 |
| 其他非流动资产 | 44.76 | 254.41 | -- | -- | 303.02 |
| 非流动资产合计 | 52,902.17 | 53,669.38 | 51,164.87 | 49,586.12 | 49,904.82 |
| 资产总计 | 88,150.02 | 94,119.40 | 91,373.89 | 94,499.71 | 96,911.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,004.06 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,689.55 | 6,819.93 | 7,654.30 | 9,788.90 | 8,221.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,689.55 | 6,819.93 | 7,654.30 | 9,788.90 | 8,221.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,478.64 | 4,154.32 | 2,418.98 | 2,511.74 | 3,127.83 |
| 应交税费 | 133.87 | 296.20 | 384.42 | 375.23 | 386.36 |
| 其他应付款(合计) | 3,992.51 | 3,919.10 | 10,244.42 | 10,514.51 | 9,855.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,919.10 | -- | 10,514.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 其他流动负债 | 431.71 | 354.32 | 569.06 | 528.74 | 568.08 |
| 流动负债合计 | 26,140.11 | 30,442.07 | 31,295.56 | 32,543.17 | 33,304.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,250.00 | 9,262.66 | 12,700.00 | 12,700.00 | 10,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,903.31 | 1,903.31 | 3,123.91 | 3,123.91 | 3,123.91 |
| 长期应付款(合计) | 2,814.88 | 2,814.88 | 2,814.88 | 2,814.88 | 2,815.00 |
| 长期应付款 | -- | 2,800.30 | -- | 2,800.30 | -- |
| 专项应付款 | -- | 14.58 | -- | 14.58 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,033.19 | 2,033.19 | 2,034.11 | 2,069.78 | 2,457.01 |
| 递延所得税负债 | 446.53 | 621.99 | 705.79 | 744.89 | 1,228.43 |
| 长期递延收益 | 426.28 | 488.73 | 301.20 | 361.44 | 651.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,874.19 | 17,124.76 | 21,679.89 | 21,814.91 | 20,975.66 |
| 负债合计 | 43,014.30 | 47,566.83 | 52,975.46 | 54,358.08 | 54,279.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 |
| 资本公积 | 14,794.95 | 14,794.95 | 14,794.95 | 14,794.95 | 14,794.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,609.11 | 3,609.11 | 3,609.11 | 3,609.11 | 3,609.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -13,509.74 | -12,239.97 | -16,555.89 | -15,295.55 | -12,755.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,105.38 | 46,375.15 | 42,059.23 | 43,319.58 | 45,859.74 |
| 少数股东权益 | 30.33 | 177.42 | -3,660.80 | -3,177.94 | -3,227.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,135.72 | 46,552.57 | 38,398.44 | 40,141.63 | 42,631.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,150.02 | 94,119.40 | 91,373.89 | 94,499.71 | 96,911.64 |
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