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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,869.70 | 71,357.03 | 51,091.48 | 17,598.10 | |
| 收到的税费返还 | 7,505.44 | 6,906.27 | 4,939.22 | 2,394.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.29 | 3,420.40 | 2,619.64 | 5,045.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,878.44 | 81,683.70 | 58,650.34 | 25,038.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,432.53 | 72,626.95 | 49,480.87 | 16,333.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,529.50 | 9,319.51 | 6,684.79 | 3,369.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,985.68 | 4,658.51 | 3,110.71 | 1,479.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,956.11 | 4,080.33 | 2,929.16 | 2,071.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,903.83 | 90,685.31 | 62,205.53 | 23,254.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,025.39 | -9,001.61 | -3,555.19 | 1,783.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.38 | 3.60 | 3.60 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,579.11 | 18,328.93 | 10,473.67 | 10,473.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,974.96 | 18,332.52 | 10,477.27 | 10,476.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.87 | 298.75 | 271.08 | 215.70 | |
| 投资所支付的现金 | 37,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,263.87 | 298.75 | 271.08 | 215.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,711.09 | 18,033.78 | 10,206.19 | 10,260.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,100.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,900.00 | 2,956.46 | 4.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 6,000.00 | 4,856.46 | 1,004.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 4,500.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.20 | 238.67 | 182.58 | 53.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,741.20 | 4,738.67 | 4,382.58 | 4,253.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,241.20 | 1,261.33 | 473.88 | -3,249.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,445.65 | 10,293.50 | 7,124.88 | 8,795.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,029.25 | 7,383.50 | 7,383.50 | 7,383.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,474.90 | 17,677.01 | 14,508.38 | 16,178.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,301.21 | -- | -1,307.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,748.84 | -- | -329.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,388.84 | -- | 693.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.56 | -- | 189.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.62 | -- | -108.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 241.20 | -- | 182.58 | -- | |
| 投资损失 | -224.36 | -- | -40.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,021.61 | -- | -1,766.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110.49 | -- | 1,546.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,012.60 | -- | -2,615.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,025.39 | -- | -3,555.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,474.90 | -- | 14,508.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,029.25 | -- | 7,383.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,445.65 | -- | 7,124.88 | -- | |
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