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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,286.11 | 74,858.13 | 56,713.43 | 24,165.64 | |
| 收到的税费返还 | 12,167.37 | 8,159.72 | 4,354.81 | 3,441.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,619.42 | 7,435.02 | 9,882.68 | 1,233.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,072.91 | 90,452.87 | 70,950.92 | 28,841.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,373.10 | 68,859.20 | 50,462.54 | 25,611.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,515.09 | 8,794.82 | 6,650.80 | 3,802.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,777.31 | 2,843.72 | 1,934.52 | 531.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,955.01 | 8,099.30 | 10,931.01 | 1,673.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,620.50 | 88,597.04 | 69,978.88 | 31,618.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,547.59 | 1,855.82 | 972.04 | -2,777.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,319.86 | 11,488.63 | 6,088.63 | 3,471.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,050.54 | 773.54 | 759.60 | 11.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,965.51 | 1,842.73 | 1,842.73 | 823.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,335.90 | 14,104.90 | 8,690.96 | 4,307.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 358.74 | 19.10 | 16.50 | 4.69 | |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | 13,016.67 | 6,416.67 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,758.74 | 13,035.77 | 6,433.17 | 3,204.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,577.17 | 1,069.13 | 2,257.79 | 1,102.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,900.00 | 900.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,900.00 | 900.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.70 | 151.19 | 103.22 | 50.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,060.70 | 2,651.19 | 603.22 | 550.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,060.70 | -751.19 | 296.78 | -50.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,972.52 | 2,173.76 | 3,526.61 | -1,725.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,925.95 | 17,925.95 | 17,925.95 | 17,925.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,898.47 | 20,099.71 | 21,452.56 | 16,200.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,377.50 | -- | -1,663.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,709.92 | -- | 18.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,138.93 | -- | 520.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.53 | -- | 164.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,721.15 | -- | -1,627.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 389.46 | -- | 522.35 | -- | |
| 投资损失 | -9,683.46 | -- | -743.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 768.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,453.43 | -- | 4,929.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 694.79 | -- | -2,792.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,293.13 | -- | 1,643.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,743.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,547.59 | -- | 972.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,898.47 | -- | 21,452.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,925.95 | -- | 17,925.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,972.52 | -- | 3,526.61 | -- | |
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