华升股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华升股份(600156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,286.1174,858.1356,713.4324,165.64
收到的税费返还12,167.378,159.724,354.813,441.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,619.427,435.029,882.681,233.81
经营活动现金流入小计128,072.9190,452.8770,950.9228,841.08
购买商品、接受劳务支付的现金111,373.1068,859.2050,462.5425,611.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,515.098,794.826,650.803,802.22
支付的各项税费2,777.312,843.721,934.52531.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,955.018,099.3010,931.011,673.41
经营活动现金流出小计130,620.5088,597.0469,978.8831,618.92
经营活动产生的现金流量净额-2,547.591,855.82972.04-2,777.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,319.8611,488.636,088.633,471.96
取得投资收益所收到的现金1,050.54773.54759.6011.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,965.511,842.731,842.73823.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,335.9014,104.908,690.964,307.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金358.7419.1016.504.69
投资所支付的现金5,400.0013,016.676,416.673,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流出小计7,758.7413,035.776,433.173,204.69
投资活动产生的现金流量净额15,577.171,069.132,257.791,102.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,900.00900.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,000.001,900.00900.00500.00
偿还债务支付的现金2,900.002,500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.70151.19103.2250.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12.64------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,060.702,651.19603.22550.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,060.70-751.19296.78-50.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.64------
五、现金及现金等价物净增加额10,972.522,173.763,526.61-1,725.72
加:期初现金及现金等价物余额17,925.9517,925.9517,925.9517,925.95
六、期末现金及现金等价物余额28,898.4720,099.7121,452.5616,200.23
附注
净利润1,377.50---1,663.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,709.92--18.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,138.93--520.16--
无形资产摊销360.53--164.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,721.15---1,627.49--
固定资产报废损失0.28--0.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用389.46--522.35--
投资损失-9,683.46---743.05--
递延所得税资产减少768.38------
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,453.43--4,929.88--
经营性应收项目的减少694.79---2,792.66--
经营性应付项目的增加-2,293.13--1,643.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,743.08------
经营活动产生现金流量净额-2,547.59--972.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,898.47--21,452.56--
现金的期初余额17,925.95--17,925.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,972.52--3,526.61--
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