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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,491.01 | 43,410.23 | 32,670.54 | 18,931.66 | |
| 收到的税费返还 | 5,718.54 | 4,240.87 | 2,992.96 | 1,424.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,195.38 | 15,053.05 | 3,105.28 | 6,761.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,404.92 | 62,704.15 | 38,768.78 | 27,117.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,104.40 | 37,174.72 | 26,341.74 | 23,165.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,739.94 | 9,155.11 | 6,234.23 | 3,445.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,423.06 | 2,734.26 | 2,429.81 | 698.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,344.80 | 8,195.94 | 4,865.21 | 1,292.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,612.20 | 57,260.02 | 39,871.00 | 28,601.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,207.27 | 5,444.12 | -1,102.22 | -1,484.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,957.18 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.55 | 7.04 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,815.13 | 2.10 | 2.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,783.86 | 1,209.14 | 2.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227.13 | 19.22 | 12.05 | 8.03 | |
| 投资所支付的现金 | 610.69 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 101.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,537.81 | 1,520.81 | 12.05 | 8.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,246.04 | -311.66 | -9.95 | -8.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,974.00 | 1,900.00 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,974.00 | 2,911.11 | 900.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,019.99 | 746.00 | 457.20 | 103.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,719.99 | 4,547.03 | 2,257.20 | 1,103.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,745.99 | -1,635.92 | -1,357.20 | -103.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,294.16 | 3,496.53 | -2,469.37 | -1,595.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,992.48 | 18,992.48 | 18,992.48 | 20,150.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,286.63 | 22,489.01 | 16,523.11 | 18,555.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -791.29 | -- | -3,979.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,326.81 | -- | 133.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,289.94 | -- | 333.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.43 | -- | 184.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,913.68 | -- | -15.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 415.45 | -- | 94.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,972.97 | -- | -44.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,560.75 | -- | 298.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,026.90 | -- | -1,015.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -400.92 | -- | 2,908.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,207.27 | -- | -1,102.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,286.63 | -- | 16,523.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,992.48 | -- | 18,992.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,294.16 | -- | -2,469.37 | -- | |
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