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联美控股(600167) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,701.17 | 22,338.71 | 22,033.40 | 28,196.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,257.29 | 1,289.74 | 1,337.56 | 1,333.29 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,257.29 | 1,289.74 | 1,337.56 | 1,333.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 324.77 | 10,379.67 | 6,081.44 | 1,400.05 | |
其他应收款(合计) | 89,283.70 | 2,305.63 | 1,841.48 | 97,449.38 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 89,283.70 | 2,305.63 | 1,841.48 | 97,449.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,296.08 | 5,776.03 | 3,409.99 | 2,583.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27.84 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 164,890.85 | 42,089.77 | 34,703.87 | 130,963.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40,320.17 | 40,320.17 | 40,320.17 | 40,320.17 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,807.74 | 1,360.00 | 1,360.00 | 40.00 | |
投资性房地产 | 10,533.77 | 10,596.37 | 10,658.96 | 10,721.56 | |
在建工程(合计) | 32.12 | 2,457.83 | 498.40 | 145.38 | |
在建工程 | -- | 2,420.10 | 386.12 | 139.82 | |
工程物资 | 32.12 | 37.73 | 112.28 | 5.55 | |
固定资产及清理(合计) | 89,495.93 | 82,518.97 | 84,872.77 | 84,591.29 | |
固定资产净额 | 89,495.93 | 82,518.97 | 84,872.77 | 84,591.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,137.20 | 6,167.90 | 6,213.74 | 6,259.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,807.60 | 1,537.50 | 1,537.50 | 1,537.50 | |
其他非流动资产 | -- | 95,068.64 | 95,068.64 | -- | |
非流动资产合计 | 158,134.53 | 240,027.39 | 240,530.19 | 143,615.48 | |
资产总计 | 323,025.38 | 282,117.16 | 275,234.06 | 274,578.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,462.05 | 16,123.89 | 22,008.64 | 22,063.27 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 23,462.05 | 16,123.89 | 22,008.64 | 22,063.27 | |
预收款项 | 75,663.52 | 62,306.34 | 45,171.25 | 36,128.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10.26 | 12.11 | 13.00 | 13.00 | |
应交税费 | 2,023.82 | -1,265.77 | -438.75 | 4,326.35 | |
其他应付款(合计) | 679.35 | 687.00 | 611.09 | 610.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 679.35 | 687.00 | 611.09 | 610.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 101,839.00 | 77,863.57 | 67,365.22 | 63,142.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 104,443.92 | 91,459.92 | 95,534.37 | 99,608.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 104,443.92 | 91,459.92 | 95,534.37 | 99,608.83 | |
负债合计 | 206,282.91 | 169,323.49 | 162,899.59 | 162,750.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | |
资本公积 | 24,701.86 | 24,701.86 | 24,701.86 | 24,701.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,074.86 | 1,043.58 | 1,043.58 | 1,043.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,674.44 | 65,758.33 | 65,299.09 | 64,792.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,551.16 | 112,603.77 | 112,144.53 | 111,638.00 | |
少数股东权益 | 191.31 | 189.91 | 189.94 | 189.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,742.47 | 112,793.68 | 112,334.47 | 111,827.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,025.38 | 282,117.16 | 275,234.06 | 274,578.52 |
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