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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,690.40 | 63,269.13 | 29,531.89 | 311,933.00 | 113,323.11 |
| 收到的税费返还 | 2,166.04 | 561.84 | 178.18 | 2,071.77 | 1,243.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,729.71 | 11,596.55 | 5,620.10 | 40,044.94 | 25,827.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,595.97 | 75,427.51 | 35,330.17 | 355,454.26 | 141,378.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,316.50 | 111,894.74 | 70,814.84 | 129,823.14 | 112,229.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,021.71 | 11,450.50 | 6,210.62 | 24,621.57 | 18,184.07 |
| 支付的各项税费 | 50,781.40 | 47,510.89 | 16,622.75 | 43,832.27 | 39,843.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,912.35 | 4,691.63 | 2,085.90 | 13,335.69 | 10,360.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,031.95 | 185,546.16 | 95,734.12 | 211,612.67 | 180,616.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,435.98 | -110,118.65 | -60,403.95 | 143,841.60 | -39,237.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,900.00 | 12,834.83 | -- | 50,042.24 | 50,042.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,699.38 | 1,365.21 | 52.36 | 1,384.93 | 1,368.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.14 | 9.04 | 3.66 | 0.01 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,656.52 | 14,209.07 | 56.01 | 51,427.18 | 51,410.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,883.06 | 15,442.13 | 9,280.01 | 34,413.32 | 20,758.91 |
| 投资所支付的现金 | 48,100.00 | 42,430.00 | 40,000.00 | 7,317.24 | 406.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 81,837.28 | 68,237.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,983.06 | 80,872.13 | 72,280.01 | 123,567.84 | 89,403.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,326.55 | -66,663.06 | -72,224.00 | -72,140.65 | -37,992.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.15 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 176,127.51 | 143,003.83 | 29,250.99 | 58,139.30 | 50,839.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,669.84 | 17,669.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,127.51 | 143,003.83 | 29,250.99 | 75,811.28 | 68,509.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,000.00 | 50,213.83 | 20,213.83 | 29,259.26 | 467.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,199.44 | 49,073.20 | 445.86 | 29,317.16 | 28,679.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,096.00 | 6,096.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,295.44 | 105,383.03 | 20,659.69 | 62,576.42 | 33,147.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,832.07 | 37,620.80 | 8,591.30 | 13,234.86 | 35,361.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,930.75 | -139,160.60 | -124,036.33 | 84,935.89 | -41,867.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,033.23 | 505,870.92 | 505,870.92 | 420,935.03 | 420,935.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,102.48 | 366,710.32 | 381,834.59 | 505,870.92 | 379,067.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,641.03 | -- | 164,473.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 606.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,354.99 | -- | 31,688.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 413.08 | -- | 793.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.64 | -- | 101.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.39 | -- | 7.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,457.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,361.51 | -- | 1,815.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,626.10 | -- | -1,265.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -528.29 | -- | 999.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.00 | -- | 136.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,245.35 | -- | -9,166.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,595.18 | -- | -33,025.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -139,526.34 | -- | -14,238.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,723.16 | -- | 3,373.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -110,118.65 | -- | 143,841.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 366,710.32 | -- | 505,870.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 505,870.92 | -- | 420,935.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -139,160.60 | -- | 84,935.89 | -- |
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