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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,531.89 | 311,933.00 | 113,323.11 | 60,934.07 | 30,878.87 |
| 收到的税费返还 | 178.18 | 2,071.77 | 1,243.67 | 454.46 | 162.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,620.10 | 40,044.94 | 25,827.28 | 16,701.28 | 11,394.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,330.17 | 355,454.26 | 141,378.82 | 79,079.21 | 43,220.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,814.84 | 129,823.14 | 112,229.03 | 80,067.61 | 28,631.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,210.62 | 24,621.57 | 18,184.07 | 12,712.61 | 7,366.69 |
| 支付的各项税费 | 16,622.75 | 43,832.27 | 39,843.09 | 37,089.18 | 11,650.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,085.90 | 13,335.69 | 10,360.38 | 6,826.05 | 4,309.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,734.12 | 211,612.67 | 180,616.57 | 136,695.46 | 51,704.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,403.95 | 143,841.60 | -39,237.75 | -57,616.24 | -8,484.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50,042.24 | 50,042.24 | 50,042.24 | 14,452.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.36 | 1,384.93 | 1,368.49 | 1,366.97 | 137.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.01 | 51,427.18 | 51,410.74 | 51,409.22 | 14,589.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,280.01 | 34,413.32 | 20,758.91 | 11,352.83 | 8,209.75 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 7,317.24 | 406.88 | 406.88 | 406.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,000.00 | 81,837.28 | 68,237.28 | 53,941.28 | 43,340.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,280.01 | 123,567.84 | 89,403.06 | 65,700.99 | 52,956.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,224.00 | -72,140.65 | -37,992.33 | -14,291.77 | -38,366.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,250.99 | 58,139.30 | 50,839.30 | 44,115.80 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,669.84 | 17,669.84 | 10,169.84 | 10,169.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,250.99 | 75,811.28 | 68,509.13 | 54,285.64 | 10,169.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,213.83 | 29,259.26 | 467.68 | 199.98 | 199.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.86 | 29,317.16 | 28,679.61 | 28,157.91 | 1,450.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,659.69 | 62,576.42 | 33,147.29 | 32,357.89 | 1,649.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,591.30 | 13,234.86 | 35,361.84 | 21,927.75 | 8,519.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.31 | 0.09 | 0.48 | 0.09 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,036.33 | 84,935.89 | -41,867.75 | -49,980.18 | -38,331.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 505,870.92 | 420,935.03 | 420,935.03 | 420,935.03 | 420,935.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,834.59 | 505,870.92 | 379,067.28 | 370,954.85 | 382,603.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 164,473.74 | -- | 83,101.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 606.09 | -- | 423.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,688.06 | -- | 15,725.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 793.03 | -- | 376.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.47 | -- | 50.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.75 | -- | 7.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,457.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,815.12 | -- | 605.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,265.63 | -- | -1,254.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 999.93 | -- | -49.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 136.87 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,166.16 | -- | -20,062.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,025.57 | -- | -21,241.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,238.78 | -- | -116,461.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,373.66 | -- | 1,162.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,841.60 | -- | -57,616.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 505,870.92 | -- | 370,954.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 420,935.03 | -- | 420,935.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,935.89 | -- | -49,980.18 | -- |
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