联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,358.5069,757.1037,554.02320,304.27130,863.26
收到的税费返还1,781.361,380.36588.437,336.224,988.00
收到的其他与经营活动有关的现金53,369.9530,449.0618,661.9744,586.8025,989.61
经营活动现金流入小计174,509.81101,586.5256,804.42372,227.28161,840.87
购买商品、接受劳务支付的现金115,727.6989,116.4660,018.65147,467.96109,223.42
支付给职工以及为职工支付的现金21,020.3714,122.387,775.9928,848.8119,832.32
支付的各项税费24,276.3921,360.015,913.8035,723.8228,609.02
支付的其他与经营活动有关的现金30,156.7717,570.5415,214.3415,771.7012,019.39
经营活动现金流出小计191,181.22142,169.3888,922.78227,812.29169,684.15
经营活动产生的现金流量净额-16,671.41-40,582.87-32,118.36144,415.00-7,843.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金192.6678.76--461.96461.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.885.926.8028.251.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------20,425.922,000.00
投资活动现金流入小计204.5484.686.8030,916.1412,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,987.2610,329.545,120.5131,077.7122,894.53
投资所支付的现金94.6678.76--16,102.6116,102.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------43,696.40--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,081.9310,408.305,120.5190,876.7238,997.14
投资活动产生的现金流量净额-15,877.38-10,323.62-5,113.71-59,960.58-26,533.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------191,392.45191,392.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------191,392.45191,392.45
取得借款收到的现金142,290.0071,500.0037,579.00234,088.40110,206.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,200.006,200.00
筹资活动现金流入小计142,290.0071,500.0037,579.00431,680.85307,798.85
偿还债务支付的现金107,903.1037,930.30172.30206,037.7591,357.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,245.924,085.251,436.1035,676.7634,534.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.001,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金39,100.3117,716.987,178.6033,651.7619,737.27
筹资活动现金流出小计200,249.3359,732.538,786.99275,366.27145,629.56
筹资活动产生的现金流量净额-57,959.3311,767.4728,792.01156,314.58162,169.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.410.48-0.301.291.47
五、现金及现金等价物净增加额-90,507.72-39,138.54-8,440.36240,770.29127,793.55
加:期初现金及现金等价物余额780,217.10780,217.10780,605.94539,446.82539,446.82
六、期末现金及现金等价物余额689,709.39741,078.57772,165.58780,217.10667,240.37
附注
净利润--62,743.90--99,913.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,009.46--33,232.37--
无形资产摊销--451.07--871.58--
长期待摊费用摊销--149.43--314.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.72---118.17--
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失--3,341.22--7,168.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,488.78--6,555.71--
投资损失---569.85---975.78--
递延所得税资产减少---648.96---384.30--
递延所得税负债增加---361.21---584.15--
存货的减少---8,713.54---332.33--
经营性应收项目的减少---14,409.90---19,464.16--
经营性应付项目的增加---118,840.56---4,096.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--726.93--621.58--
经营活动产生现金流量净额---40,582.87--144,415.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--741,078.57--780,217.10--
现金的期初余额--780,217.10--539,446.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,138.54--240,770.29--
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