联美控股

- 600167

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,690.4063,269.1329,531.89311,933.00113,323.11
收到的税费返还2,166.04561.84178.182,071.771,243.67
收到的其他与经营活动有关的现金18,729.7111,596.555,620.1040,044.9425,827.28
经营活动现金流入小计131,595.9775,427.5135,330.17355,454.26141,378.82
购买商品、接受劳务支付的现金156,316.50111,894.7470,814.84129,823.14112,229.03
支付给职工以及为职工支付的现金18,021.7111,450.506,210.6224,621.5718,184.07
支付的各项税费50,781.4047,510.8916,622.7543,832.2739,843.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,912.354,691.632,085.9013,335.6910,360.38
经营活动现金流出小计234,031.95185,546.1695,734.12211,612.67180,616.57
经营活动产生的现金流量净额-102,435.98-110,118.65-60,403.95143,841.60-39,237.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,900.0012,834.83--50,042.2450,042.24
取得投资收益所收到的现金1,699.381,365.2152.361,384.931,368.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.149.043.660.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,656.5214,209.0756.0151,427.1851,410.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,883.0615,442.139,280.0134,413.3220,758.91
投资所支付的现金48,100.0042,430.0040,000.007,317.24406.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,000.0023,000.0023,000.0081,837.2868,237.28
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,983.0680,872.1372,280.01123,567.8489,403.06
投资活动产生的现金流量净额-56,326.55-66,663.06-72,224.00-72,140.65-37,992.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2.15--
取得借款收到的现金176,127.51143,003.8329,250.9958,139.3050,839.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------17,669.8417,669.84
筹资活动现金流入小计176,127.51143,003.8329,250.9975,811.2868,509.13
偿还债务支付的现金82,000.0050,213.8320,213.8329,259.26467.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,199.4449,073.20445.8629,317.1628,679.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,096.006,096.00--4,000.004,000.00
筹资活动现金流出小计138,295.44105,383.0320,659.6962,576.4233,147.29
筹资活动产生的现金流量净额37,832.0737,620.808,591.3013,234.8635,361.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.300.310.310.090.48
五、现金及现金等价物净增加额-120,930.75-139,160.60-124,036.3384,935.89-41,867.75
加:期初现金及现金等价物余额506,033.23505,870.92505,870.92420,935.03420,935.03
六、期末现金及现金等价物余额385,102.48366,710.32381,834.59505,870.92379,067.28
附注
净利润--97,641.03--164,473.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------606.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,354.99--31,688.06--
无形资产摊销--413.08--793.03--
长期待摊费用摊销--51.64--101.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.73------
固定资产报废损失--1.39--7.75--
公允价值变动损失-------2,457.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,361.51--1,815.12--
投资损失---1,626.10---1,265.63--
递延所得税资产减少---528.29--999.93--
递延所得税负债增加---0.00--136.87--
存货的减少---8,245.35---9,166.16--
经营性应收项目的减少---64,595.18---33,025.57--
经营性应付项目的增加---139,526.34---14,238.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,723.16--3,373.66--
经营活动产生现金流量净额---110,118.65--143,841.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--366,710.32--505,870.92--
现金的期初余额--505,870.92--420,935.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---139,160.60--84,935.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶