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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,323.11 | 60,934.07 | 30,878.87 | 300,363.91 | 78,027.42 |
| 收到的税费返还 | 1,243.67 | 454.46 | 162.19 | 1,706.16 | 1,439.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,827.28 | 16,701.28 | 11,394.74 | 46,992.65 | 37,739.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,378.82 | 79,079.21 | 43,220.19 | 348,500.23 | 117,861.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,229.03 | 80,067.61 | 28,631.89 | 144,363.80 | 109,020.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,184.07 | 12,712.61 | 7,366.69 | 21,762.59 | 12,149.21 |
| 支付的各项税费 | 39,843.09 | 37,089.18 | 11,650.07 | 41,665.81 | 36,082.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,360.38 | 6,826.05 | 4,309.37 | 27,997.23 | 19,745.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,616.57 | 136,695.46 | 51,704.87 | 235,218.39 | 177,647.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,237.75 | -57,616.24 | -8,484.69 | 113,281.84 | -59,785.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,042.24 | 50,042.24 | 14,452.24 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,368.49 | 1,366.97 | 137.59 | 4,020.01 | 1,889.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.47 | 1.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,013.59 | 60,066.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,410.74 | 51,409.22 | 14,589.84 | 115,635.06 | 112,957.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,758.91 | 11,352.83 | 8,209.75 | 51,748.77 | 27,913.17 |
| 投资所支付的现金 | 406.88 | 406.88 | 406.88 | 131,387.51 | 77,835.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,237.28 | 53,941.28 | 43,340.00 | 130,192.36 | 192.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,403.06 | 65,700.99 | 52,956.62 | 321,328.64 | 105,940.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,992.33 | -14,291.77 | -38,366.79 | -205,693.58 | 7,016.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,839.30 | 44,115.80 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,669.84 | 10,169.84 | 10,169.84 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,509.13 | 54,285.64 | 10,169.84 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 467.68 | 199.98 | 199.98 | 395.75 | 395.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,679.61 | 28,157.91 | 1,450.00 | 31,383.69 | 22,923.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,147.29 | 32,357.89 | 1,649.98 | 31,779.44 | 23,318.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,361.84 | 21,927.75 | 8,519.86 | -31,779.44 | -23,318.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.48 | 0.09 | -0.31 | 1.18 | 1.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,867.75 | -49,980.18 | -38,331.92 | -124,189.99 | -76,086.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,935.03 | 420,935.03 | 420,935.03 | 545,125.02 | 532,433.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,067.28 | 370,954.85 | 382,603.11 | 420,935.03 | 456,347.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 83,101.59 | -- | 134,904.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 423.67 | -- | 626.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,725.44 | -- | 30,507.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 376.59 | -- | 743.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.53 | -- | 106.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.50 | -- | 1.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 33.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 605.09 | -- | -1,107.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,254.42 | -- | -4,146.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.13 | -- | 595.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,062.38 | -- | -9,953.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,241.35 | -- | -14,641.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -116,461.93 | -- | -24,880.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,162.55 | -- | 491.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,616.24 | -- | 113,281.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 370,954.85 | -- | 420,935.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 420,935.03 | -- | 545,125.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,980.18 | -- | -124,189.99 | -- |
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