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联美控股(600167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,358.50 | 69,757.10 | 37,554.02 | 320,304.27 | 130,863.26 |
收到的税费返还 | 1,781.36 | 1,380.36 | 588.43 | 7,336.22 | 4,988.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,369.95 | 30,449.06 | 18,661.97 | 44,586.80 | 25,989.61 |
经营活动现金流入小计 | 174,509.81 | 101,586.52 | 56,804.42 | 372,227.28 | 161,840.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,727.69 | 89,116.46 | 60,018.65 | 147,467.96 | 109,223.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,020.37 | 14,122.38 | 7,775.99 | 28,848.81 | 19,832.32 |
支付的各项税费 | 24,276.39 | 21,360.01 | 5,913.80 | 35,723.82 | 28,609.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,156.77 | 17,570.54 | 15,214.34 | 15,771.70 | 12,019.39 |
经营活动现金流出小计 | 191,181.22 | 142,169.38 | 88,922.78 | 227,812.29 | 169,684.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,671.41 | -40,582.87 | -32,118.36 | 144,415.00 | -7,843.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 192.66 | 78.76 | -- | 461.96 | 461.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 5.92 | 6.80 | 28.25 | 1.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,425.92 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 204.54 | 84.68 | 6.80 | 30,916.14 | 12,463.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,987.26 | 10,329.54 | 5,120.51 | 31,077.71 | 22,894.53 |
投资所支付的现金 | 94.66 | 78.76 | -- | 16,102.61 | 16,102.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 43,696.40 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,081.93 | 10,408.30 | 5,120.51 | 90,876.72 | 38,997.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,877.38 | -10,323.62 | -5,113.71 | -59,960.58 | -26,533.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 191,392.45 | 191,392.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 191,392.45 | 191,392.45 |
取得借款收到的现金 | 142,290.00 | 71,500.00 | 37,579.00 | 234,088.40 | 110,206.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,200.00 | 6,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 142,290.00 | 71,500.00 | 37,579.00 | 431,680.85 | 307,798.85 |
偿还债务支付的现金 | 107,903.10 | 37,930.30 | 172.30 | 206,037.75 | 91,357.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,245.92 | 4,085.25 | 1,436.10 | 35,676.76 | 34,534.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,100.31 | 17,716.98 | 7,178.60 | 33,651.76 | 19,737.27 |
筹资活动现金流出小计 | 200,249.33 | 59,732.53 | 8,786.99 | 275,366.27 | 145,629.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,959.33 | 11,767.47 | 28,792.01 | 156,314.58 | 162,169.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.41 | 0.48 | -0.30 | 1.29 | 1.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,507.72 | -39,138.54 | -8,440.36 | 240,770.29 | 127,793.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 780,217.10 | 780,217.10 | 780,605.94 | 539,446.82 | 539,446.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 689,709.39 | 741,078.57 | 772,165.58 | 780,217.10 | 667,240.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 62,743.90 | -- | 99,913.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,009.46 | -- | 33,232.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 451.07 | -- | 871.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 149.43 | -- | 314.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.72 | -- | -118.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,341.22 | -- | 7,168.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,488.78 | -- | 6,555.71 | -- |
投资损失 | -- | -569.85 | -- | -975.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -648.96 | -- | -384.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -361.21 | -- | -584.15 | -- |
存货的减少 | -- | -8,713.54 | -- | -332.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,409.90 | -- | -19,464.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -118,840.56 | -- | -4,096.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 726.93 | -- | 621.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,582.87 | -- | 144,415.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 741,078.57 | -- | 780,217.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 780,217.10 | -- | 539,446.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,138.54 | -- | 240,770.29 | -- |
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