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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,157.50 | 136,311.97 | 86,176.64 | 50,451.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,168.52 | 3,123.53 | 331.67 | 176.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,242.93 | 26,879.08 | 15,080.04 | 8,481.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,704.23 | 169,449.85 | 101,588.36 | 59,109.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,121.69 | 130,403.46 | 106,121.78 | 74,054.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,741.99 | 20,229.40 | 13,623.26 | 7,341.08 | |
| 支付的各项税费 | 47,512.12 | 44,387.35 | 41,296.05 | 12,047.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,326.60 | 5,702.70 | 3,357.94 | 2,194.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,702.40 | 200,722.90 | 164,399.04 | 95,637.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,001.83 | -31,273.05 | -62,810.68 | -36,528.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,621.54 | 4,374.84 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.18 | 227.73 | 21.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.62 | 116.62 | 116.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,026.92 | 9,026.92 | 5,026.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,192.26 | 13,746.11 | 5,165.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,072.37 | 23,762.07 | 12,607.67 | 6,757.07 | |
| 投资所支付的现金 | 53,218.72 | 25,053.63 | 10,925.88 | 925.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,060.00 | 5,060.00 | 5,060.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,351.09 | 53,875.70 | 28,593.56 | 7,682.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,158.83 | -40,129.59 | -23,428.34 | -7,682.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,420.09 | 109,420.09 | 98,804.09 | 11,429.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,420.09 | 115,420.09 | 104,804.09 | 11,429.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,347.26 | 119,801.69 | 119,577.20 | 59,577.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,116.16 | 93,877.01 | 1,993.79 | 1,072.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,432.63 | 44,305.55 | 37,592.91 | 24,072.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,896.05 | 257,984.25 | 159,163.91 | 84,721.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,475.96 | -142,564.16 | -54,359.82 | -73,292.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -0.15 | -0.16 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,633.39 | -213,966.95 | -140,599.00 | -117,503.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 597,080.20 | 597,080.20 | 597,080.20 | 597,080.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539,446.82 | 383,113.25 | 456,481.21 | 479,576.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,413.88 | -- | 68,817.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,730.91 | -- | 13,435.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.99 | -- | 416.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.55 | -- | 155.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.78 | -- | -67.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,573.16 | -- | 8,580.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,810.15 | -- | 1,978.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,873.13 | -- | -485.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,448.40 | -- | -169.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -890.32 | -- | -785.43 | -- | |
| 存货的减少 | 1,320.97 | -- | -5,277.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,812.66 | -- | -27,540.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,647.93 | -- | -131,749.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,629.92 | -- | 1,087.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,001.83 | -- | -62,810.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 539,446.82 | -- | 456,481.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 597,080.20 | -- | 597,080.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,633.39 | -- | -140,599.00 | -- | |
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