联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,056.5378,055.6741,949.321,439.06
收到的税费返还1,488.43915.26724.21--
收到的其他与经营活动有关的现金2,621.815,226.831,480.022,471.95
经营活动现金流入小计229,166.7784,197.7644,153.553,911.00
购买商品、接受劳务支付的现金82,534.8251,726.8132,641.877,511.54
支付给职工以及为职工支付的现金14,402.5010,300.067,204.501,693.74
支付的各项税费24,701.7721,747.0418,780.971,724.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,944.285,538.932,925.562,378.11
经营活动现金流出小计126,583.3889,312.8461,552.8913,307.87
经营活动产生的现金流量净额102,583.39-5,115.08-17,399.35-9,396.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.220.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,524.98------
收到的其他与投资活动有关的现金1,186.50748.90748.90--
投资活动现金流入小计17,728.70748.99748.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,029.0129,799.4516,012.391,483.57
投资所支付的现金6,987.856,987.856,987.851,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,970.004,970.00----
投资活动现金流出小计63,986.8641,757.3123,000.243,463.57
投资活动产生的现金流量净额-46,258.16-41,008.31-22,251.34-3,463.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金516.69613.15656.21--
筹资活动现金流入小计516.69613.15656.21--
偿还债务支付的现金30,402.2830,402.2830,188.74--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金854.54805.10805.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,256.8231,207.3830,993.84--
筹资活动产生的现金流量净额-30,740.14-30,594.23-30,337.63--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,585.10-76,717.62-69,988.31-12,860.43
加:期初现金及现金等价物余额91,964.8991,964.8991,964.8969,701.17
六、期末现金及现金等价物余额117,549.9915,247.2721,976.5856,840.74
附注
净利润71,584.18--32,366.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备599.76--46.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,844.04--14,302.27--
无形资产摊销712.89--353.82--
长期待摊费用摊销30.48--15.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.10--0.78--
固定资产报废损失----0.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,710.74--2,557.51--
投资损失-8,077.24--90.95--
递延所得税资产减少1,132.84--395.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-56.99--2,320.94--
经营性应收项目的减少-25,272.43---19,288.82--
经营性应付项目的增加30,328.03---50,560.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额102,583.39---17,399.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,549.99--21,976.58--
现金的期初余额91,964.89--91,964.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,585.10---69,988.31--
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