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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,304.27 | 130,863.26 | 79,620.32 | 47,934.66 | |
| 收到的税费返还 | 7,336.22 | 4,988.00 | 4,138.48 | 787.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,586.80 | 25,989.61 | 13,901.84 | 6,101.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,227.28 | 161,840.87 | 97,660.63 | 54,823.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,467.96 | 109,223.42 | 85,726.42 | 59,563.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,848.81 | 19,832.32 | 13,198.21 | 7,080.92 | |
| 支付的各项税费 | 35,723.82 | 28,609.02 | 26,543.43 | 8,281.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,771.70 | 12,019.39 | 9,276.67 | 3,016.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,812.29 | 169,684.15 | 134,744.72 | 77,943.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,415.00 | -7,843.27 | -37,084.08 | -23,119.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.96 | 461.96 | 383.21 | 197.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,425.92 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,916.14 | 12,463.20 | 10,384.44 | 198.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,077.71 | 22,894.53 | 11,856.14 | 7,561.55 | |
| 投资所支付的现金 | 16,102.61 | 16,102.61 | 16,023.85 | 13,002.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,696.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,876.72 | 38,997.14 | 27,879.99 | 20,563.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,960.58 | -26,533.94 | -17,495.55 | -20,365.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 234,088.40 | 110,206.40 | 86,205.40 | 24,306.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 431,680.85 | 307,798.85 | 283,797.85 | 215,698.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,037.75 | 91,357.35 | 86,675.55 | 175.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,676.76 | 34,534.94 | 2,653.85 | 1,192.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,651.76 | 19,737.27 | 7,856.27 | 5,096.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,366.27 | 145,629.56 | 97,185.67 | 6,465.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,314.58 | 162,169.29 | 186,612.19 | 209,233.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.29 | 1.47 | 0.64 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,770.29 | 127,793.55 | 132,033.20 | 165,748.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 539,446.82 | 539,446.82 | 539,446.82 | 539,446.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780,217.10 | 667,240.37 | 671,480.01 | 705,195.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,913.75 | -- | 62,350.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,232.37 | -- | 14,576.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 871.58 | -- | 432.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.92 | -- | 158.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.17 | -- | -92.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,168.52 | -- | 8,832.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,555.71 | -- | 2,462.69 | -- | |
| 投资损失 | -975.78 | -- | -828.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.30 | -- | -42.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -584.15 | -- | -733.01 | -- | |
| 存货的减少 | -332.33 | -- | -4,389.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,464.16 | -- | 37.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,096.35 | -- | -128,979.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 621.58 | -- | -48.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,415.00 | -- | -37,084.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 780,217.10 | -- | 671,480.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 539,446.82 | -- | 539,446.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240,770.29 | -- | 132,033.20 | -- | |
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