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联美控股(600167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,363.91 | 78,027.42 | 40,177.32 | 19,629.36 | |
收到的税费返还 | 1,706.16 | 1,439.64 | 868.39 | 383.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,992.65 | 37,739.49 | 26,688.74 | 5,242.64 | |
经营活动现金流入小计 | 348,500.23 | 117,861.71 | 67,730.17 | 25,262.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,363.80 | 109,020.33 | 81,748.72 | 45,388.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,762.59 | 12,149.21 | 9,006.28 | 5,110.67 | |
支付的各项税费 | 41,665.81 | 36,082.49 | 33,549.63 | 9,353.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,997.23 | 19,745.08 | 16,800.61 | 2,427.68 | |
经营活动现金流出小计 | 235,218.39 | 177,647.14 | 141,105.25 | 62,280.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,281.84 | -59,785.43 | -73,375.08 | -37,018.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 1,002.77 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,020.01 | 1,889.08 | 1,889.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,013.59 | 60,066.93 | 60,066.93 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 115,635.06 | 112,957.38 | 112,957.38 | 1,004.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,748.77 | 27,913.17 | 16,011.20 | 8,472.31 | |
投资所支付的现金 | 131,387.51 | 77,835.38 | 72,835.38 | 22,500.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130,192.36 | 192.36 | 192.36 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 321,328.64 | 105,940.91 | 89,038.94 | 30,972.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -205,693.58 | 7,016.47 | 23,918.44 | -29,968.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 395.75 | 395.75 | 195.03 | 195.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,383.69 | 22,923.05 | 22,923.05 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,779.44 | 23,318.80 | 23,118.08 | 195.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,779.44 | -23,318.80 | -23,118.08 | -195.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.18 | 1.13 | 0.51 | -335.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,189.99 | -76,086.63 | -72,574.21 | -67,517.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 545,125.02 | 532,433.66 | 532,433.66 | 532,433.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 420,935.03 | 456,347.03 | 459,859.45 | 464,916.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 134,904.78 | -- | 60,794.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 626.20 | -- | 669.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,507.13 | -- | 14,334.64 | -- | |
无形资产摊销 | 743.69 | -- | 369.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 106.49 | -- | 38.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 0.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 33.75 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,107.04 | -- | 465.63 | -- | |
投资损失 | -4,146.08 | -- | -1,889.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | 595.30 | -- | -116.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,953.30 | -- | -11,368.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,641.28 | -- | -27,795.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,880.77 | -- | -109,095.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 491.16 | -- | 217.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 113,281.84 | -- | -73,375.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 420,935.03 | -- | 459,859.45 | -- | |
现金的期初余额 | 545,125.02 | -- | 532,433.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -124,189.99 | -- | -72,574.21 | -- |
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