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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,401.48 | 26,217.48 | 11,078.19 | 1,915.93 | |
| 收到的税费返还 | 110.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.15 | 1,755.11 | 826.41 | 798.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,729.83 | 27,972.58 | 11,904.60 | 2,714.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,346.43 | 23,784.23 | 17,811.61 | 4,453.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,485.04 | 3,370.60 | 2,421.22 | 1,279.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,446.33 | 7,285.40 | 7,193.91 | 2,779.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,762.15 | 640.20 | 719.59 | 960.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,039.95 | 35,080.44 | 28,146.34 | 9,472.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,689.88 | -7,107.85 | -16,241.74 | -6,758.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.10 | 147.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148.10 | 147.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,369.89 | 4,131.41 | 2,212.55 | 1,790.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,369.89 | 4,131.41 | 2,212.55 | 1,790.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,221.79 | -3,984.31 | -2,212.55 | -1,790.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,220.00 | 4,220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,220.00 | 4,220.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,220.00 | -4,220.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,248.09 | -15,312.17 | -18,454.29 | -8,548.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,851.62 | 111,851.62 | 111,851.62 | 111,851.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,099.71 | 96,539.45 | 93,397.33 | 103,303.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,280.09 | -- | 11,529.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,192.65 | -- | 4,571.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.09 | -- | 65.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 771.33 | -- | -13.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -135.22 | -- | -1,251.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,397.35 | -- | -1,277.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,967.86 | -- | -29,866.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,689.88 | -- | -16,241.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,099.71 | -- | 93,397.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,851.62 | -- | 111,851.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,248.09 | -- | -18,454.29 | -- | |
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