联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,933.00113,323.1160,934.0730,878.87
收到的税费返还2,071.771,243.67454.46162.19
收到的其他与经营活动有关的现金40,044.9425,827.2816,701.2811,394.74
经营活动现金流入小计355,454.26141,378.8279,079.2143,220.19
购买商品、接受劳务支付的现金129,823.14112,229.0380,067.6128,631.89
支付给职工以及为职工支付的现金24,621.5718,184.0712,712.617,366.69
支付的各项税费43,832.2739,843.0937,089.1811,650.07
支付的其他与经营活动有关的现金13,335.6910,360.386,826.054,309.37
经营活动现金流出小计211,612.67180,616.57136,695.4651,704.87
经营活动产生的现金流量净额143,841.60-39,237.75-57,616.24-8,484.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,042.2450,042.2450,042.2414,452.24
取得投资收益所收到的现金1,384.931,368.491,366.97137.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.010.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,427.1851,410.7451,409.2214,589.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,413.3220,758.9111,352.838,209.75
投资所支付的现金7,317.24406.88406.88406.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,837.2868,237.2853,941.2843,340.00
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.00
投资活动现金流出小计123,567.8489,403.0665,700.9952,956.62
投资活动产生的现金流量净额-72,140.65-37,992.33-14,291.77-38,366.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.15------
取得借款收到的现金58,139.3050,839.3044,115.80--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,669.8417,669.8410,169.8410,169.84
筹资活动现金流入小计75,811.2868,509.1354,285.6410,169.84
偿还债务支付的现金29,259.26467.68199.98199.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,317.1628,679.6128,157.911,450.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.00--
筹资活动现金流出小计62,576.4233,147.2932,357.891,649.98
筹资活动产生的现金流量净额13,234.8635,361.8421,927.758,519.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.090.480.09-0.31
五、现金及现金等价物净增加额84,935.89-41,867.75-49,980.18-38,331.92
加:期初现金及现金等价物余额420,935.03420,935.03420,935.03420,935.03
六、期末现金及现金等价物余额505,870.92379,067.28370,954.85382,603.11
附注
净利润164,473.74--83,101.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备606.09--423.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,688.06--15,725.44--
无形资产摊销793.03--376.59--
长期待摊费用摊销101.47--50.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失7.75--7.50--
公允价值变动损失-2,457.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,815.12--605.09--
投资损失-1,265.63---1,254.42--
递延所得税资产减少999.93---49.13--
递延所得税负债增加136.87------
存货的减少-9,166.16---20,062.38--
经营性应收项目的减少-33,025.57---21,241.35--
经营性应付项目的增加-14,238.78---116,461.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,373.66--1,162.55--
经营活动产生现金流量净额143,841.60---57,616.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额505,870.92--370,954.85--
现金的期初余额420,935.03--420,935.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额84,935.89---49,980.18--
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