联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,221.1729,831.1512,010.622,114.36
收到的税费返还189.78189.78----
收到的其他与经营活动有关的现金2,170.031,912.901,555.09803.86
经营活动现金流入小计90,580.9731,933.8313,565.702,918.22
购买商品、接受劳务支付的现金28,701.2029,050.8118,327.989,053.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,161.003,874.282,736.971,474.16
支付的各项税费8,400.487,538.196,751.121,745.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,422.0987,902.1387,337.2287,747.50
经营活动现金流出小计44,684.76128,365.42115,153.29100,020.61
经营活动产生的现金流量净额45,896.21-96,431.58-101,587.59-97,102.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金478.20478.20478.20478.20
投资活动现金流入小计492.23478.20478.20478.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,766.385,487.61636.91279.00
投资所支付的现金10,320.0010,320.0010,320.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金86,541.84------
投资活动现金流出小计110,628.2215,807.6110,956.919,279.00
投资活动产生的现金流量净额-110,135.99-15,329.42-10,478.71-8,800.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00
偿还债务支付的现金18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158.76------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,158.7618,000.0018,000.0018,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-158.76------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-64,398.54-111,761.00-112,066.31-105,903.20
加:期初现金及现金等价物余额134,099.71134,099.71134,099.71134,577.90
六、期末现金及现金等价物余额69,701.1722,338.7122,033.4028,674.70
附注
净利润17,661.43--13,253.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备57.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,397.19--5,060.45--
无形资产摊销184.15--91.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,860.78--1.35--
固定资产报废损失1.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失79.07------
递延所得税资产减少-270.10------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,319.97---1,521.16--
经营性应收项目的减少-34,361.77---101,392.09--
经营性应付项目的增加51,606.10---17,081.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,896.21---101,587.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,701.17--22,033.40--
现金的期初余额134,099.71--134,099.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-64,398.54---112,066.31--
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