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| 联美控股(600167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,392.29 | 25,054.15 | 31,740.39 | 56,840.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,473.99 | -- | 9,888.50 | 1,153.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,473.99 | 8,315.47 | 9,888.50 | 1,153.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,157.64 | 6,011.20 | 4,171.25 | 845.78 | |
| 其他应收款(合计) | 101,902.27 | -- | 94,525.65 | 89,364.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 101,902.27 | 98,459.28 | 94,525.65 | 89,364.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,581.44 | 10,307.91 | 6,203.51 | 3,976.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,220.53 | 6,799.52 | 4,818.24 | -- | |
| 流动资产合计 | 264,728.16 | 154,947.52 | 151,347.53 | 152,180.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,143.02 | 45,143.02 | 45,143.02 | 40,320.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40.00 | 11,565.55 | 11,696.79 | 11,765.71 | |
| 投资性房地产 | 10,283.39 | 10,345.99 | 10,408.58 | 10,471.18 | |
| 在建工程(合计) | 19,283.42 | -- | 19,108.60 | 206.54 | |
| 在建工程 | 18,138.95 | 22,755.46 | 14,520.74 | 132.97 | |
| 工程物资 | 1,144.47 | 4,684.21 | 4,587.85 | 73.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | 270,213.49 | -- | 248,963.09 | 84,500.97 | |
| 固定资产净额 | 270,213.49 | 242,022.76 | 248,963.09 | 84,500.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,187.68 | 30,339.78 | 30,522.62 | 6,091.99 | |
| 开发支出 | 89.81 | 124.97 | 116.07 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 460.17 | 443.97 | 451.55 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,248.41 | 4,935.97 | 4,985.69 | 1,807.60 | |
| 其他非流动资产 | 4,187.52 | 8,597.57 | 4,326.04 | -- | |
| 非流动资产合计 | 384,136.92 | 380,959.24 | 375,722.04 | 155,164.15 | |
| 资产总计 | 648,865.09 | 535,906.76 | 527,069.57 | 307,345.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,281.50 | -- | 46,439.64 | 26,862.90 | |
| 应付票据 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 46,281.50 | 33,349.37 | 40,439.64 | 26,862.90 | |
| 预收款项 | 99,298.38 | 82,963.74 | 62,589.37 | 44,465.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8.61 | 7.58 | 7.46 | 4.94 | |
| 应交税费 | 12,359.93 | 778.51 | 1,956.99 | 4,753.49 | |
| 其他应付款(合计) | 1,769.80 | -- | 1,616.25 | 666.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,649.80 | 1,415.89 | 1,496.25 | 666.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 159,718.21 | 124,635.10 | 112,609.71 | 76,753.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,543.06 | 10,594.24 | 10,536.41 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 228,599.76 | 190,069.65 | 191,492.75 | 100,393.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 238,142.82 | 200,663.89 | 202,029.16 | 100,393.26 | |
| 负债合计 | 397,861.02 | 325,298.99 | 314,638.87 | 177,146.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,014.93 | 68,014.93 | 68,014.93 | 21,100.00 | |
| 资本公积 | 7,591.64 | 7,591.64 | 7,591.64 | 24,701.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 147.14 | 774.40 | 791.54 | -- | |
| 盈余公积 | 8,703.20 | 8,081.26 | 8,081.26 | 1,074.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 163,625.39 | 124,156.82 | 125,930.97 | 83,130.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,082.29 | 208,619.05 | 210,410.34 | 130,007.25 | |
| 少数股东权益 | 2,921.77 | 1,988.73 | 2,020.35 | 191.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,004.06 | 210,607.77 | 212,430.69 | 130,198.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,865.09 | 535,906.76 | 527,069.57 | 307,345.13 | |
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