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| 联美控股(600167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 434,259.04 | 466,494.36 | 469,962.22 | 474,975.48 | |
| 交易性金融资产 | 620.88 | 647.25 | 781.62 | 871.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,413.92 | 16,189.85 | 22,692.20 | 19,628.09 | |
| 应收票据 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,173.92 | 16,189.85 | 22,692.20 | 19,628.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,461.17 | 13,136.75 | 11,390.86 | 6,220.93 | |
| 其他应收款(合计) | 24,118.32 | 19,094.16 | 18,310.94 | 27,808.14 | |
| 应收利息 | 553.89 | 1,900.33 | 1,072.04 | 3,577.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,564.43 | -- | 17,238.90 | 24,230.70 | |
| 买入返售金融资产 | 780.10 | 850.10 | 810.20 | 640.21 | |
| 存货 | 16,757.84 | 28,426.32 | 18,172.68 | 3,967.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | 24,618.44 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 9,000.00 | 5,500.00 | 500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,896.92 | 10,919.47 | 8,366.77 | 66,141.90 | |
| 流动资产合计 | 557,926.63 | 564,758.26 | 555,987.49 | 600,753.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 170,205.16 | -- | 128,817.27 | 127,643.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 长期股权投资 | 54.37 | 56.39 | 56.39 | 56.39 | |
| 投资性房地产 | 9,782.62 | 9,845.22 | 9,907.82 | 9,970.41 | |
| 在建工程(合计) | 33,346.69 | 38,909.61 | 30,165.30 | 26,540.95 | |
| 在建工程 | 28,225.70 | 38,909.61 | 28,076.59 | 24,660.25 | |
| 工程物资 | 5,120.99 | -- | 2,088.72 | 1,880.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 291,618.71 | 255,590.19 | 260,756.62 | 266,960.14 | |
| 固定资产净额 | 291,618.71 | 255,590.19 | 260,756.62 | 266,960.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,795.67 | 28,947.07 | 29,132.02 | 29,305.00 | |
| 开发支出 | 66.23 | 86.26 | 86.26 | 66.23 | |
| 商誉 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 22.88 | |
| 长期待摊费用 | 807.87 | 817.23 | 728.40 | 728.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,361.29 | 3,646.08 | 3,748.81 | 3,745.33 | |
| 其他非流动资产 | 4,191.51 | 19,629.07 | 14,935.21 | 10,645.20 | |
| 非流动资产合计 | 542,318.31 | 491,968.70 | 482,922.27 | 480,184.84 | |
| 资产总计 | 1,100,244.94 | 1,056,726.96 | 1,038,909.76 | 1,080,938.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,362.79 | 34,511.35 | 39,917.46 | 40,891.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,362.79 | -- | 39,917.46 | 40,891.77 | |
| 预收款项 | 105,044.40 | 51,321.65 | 22,099.28 | 12,244.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 175.66 | 13.20 | 22.45 | 16.47 | |
| 应交税费 | 16,771.04 | 2,270.11 | 1,552.08 | 23,364.12 | |
| 其他应付款(合计) | 102,185.10 | 1,213.55 | 1,664.04 | 847.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,106.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其他应付款 | 101,079.10 | -- | 1,544.04 | 727.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 272,542.38 | 89,329.87 | 65,255.31 | 77,364.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,106.79 | 8,932.86 | 9,010.94 | 8,883.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 199,328.07 | 199,634.30 | 209,744.09 | 218,185.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,434.87 | 208,567.17 | 218,755.03 | 227,068.84 | |
| 负债合计 | 480,977.25 | 297,897.03 | 284,010.34 | 304,433.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,009.19 | 176,009.19 | 176,009.19 | 88,004.60 | |
| 资本公积 | 69,896.53 | 283,892.80 | 283,892.80 | 371,897.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.83 | 891.59 | 1,037.52 | -180.38 | |
| 专项储备 | 103.29 | 184.82 | 199.86 | 225.41 | |
| 盈余公积 | 26,357.16 | 18,269.99 | 18,269.99 | 18,269.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 338,288.75 | 273,073.06 | 268,915.66 | 291,668.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 610,655.75 | 752,321.45 | 748,325.02 | 769,885.92 | |
| 少数股东权益 | 8,611.95 | 6,508.48 | 6,574.40 | 6,618.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 619,267.70 | 758,829.93 | 754,899.43 | 776,504.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,100,244.94 | 1,056,726.96 | 1,038,909.76 | 1,080,938.26 | |
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