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| 复星医药(600196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 334,355.51 | 279,361.49 | 241,107.23 | 154,555.90 | |
| 交易性金融资产 | 21,875.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,093.62 | 15,188.46 | 12,486.06 | 12,320.58 | |
| 应收账款 | 83,654.60 | 65,849.38 | 60,647.05 | 62,608.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,882.34 | 9,878.45 | 10,434.27 | 14,590.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3.74 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 299.92 | 300.00 | |
| 其他应收款 | 17,687.56 | 10,502.91 | 10,453.53 | 47,360.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,277.44 | 65,712.51 | 65,261.24 | 56,302.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 3,292.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,431.21 | 57.84 | 310.34 | 43.22 | |
| 流动资产合计 | 591,261.97 | 446,551.05 | 400,999.64 | 351,373.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 137,503.59 | 142,107.52 | 106,840.31 | 55,768.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 680,440.51 | 646,139.24 | 653,068.58 | 646,473.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 38,297.21 | 32,579.47 | 26,268.82 | 22,927.99 | |
| 工程物资 | 3.38 | 403.73 | 501.95 | 265.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,801.98 | 126,630.11 | 113,435.13 | 109,925.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.37 | -21.59 | 0.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,659.43 | 25,180.21 | 24,794.71 | 16,377.47 | |
| 开发支出 | 727.97 | 533.44 | 426.57 | -- | |
| 商誉 | 32,843.57 | 16,929.74 | 9,934.82 | 5,110.91 | |
| 长期待摊费用 | 571.69 | 554.21 | 284.09 | 164.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,835.45 | 1,092.03 | 1,092.03 | 1,140.67 | |
| 其他非流动资产 | 15,299.90 | 2,210.70 | 2,121.40 | 2,320.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,090,984.68 | 994,361.78 | 938,746.83 | 860,474.73 | |
| 资产总计 | 1,682,246.66 | 1,440,912.83 | 1,339,746.46 | 1,211,848.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,447.65 | 128,119.86 | 128,486.57 | 127,012.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,019.53 | 10,622.58 | 6,747.44 | 3,884.03 | |
| 应付账款 | 72,709.13 | 38,323.53 | 42,161.71 | 42,847.42 | |
| 预收款项 | 9,549.25 | 7,409.49 | 4,830.06 | 4,153.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,260.92 | 7,071.51 | 5,319.50 | 4,310.54 | |
| 应交税费 | 24,744.85 | 18,046.60 | 17,401.56 | 18,366.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,431.21 | 1,339.95 | 1,367.69 | 1,528.79 | |
| 应付股利 | 6,281.09 | 7,584.01 | 22,660.17 | 2,277.98 | |
| 其他应付款 | 50,210.15 | 28,785.48 | 29,405.86 | 31,509.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,590.91 | 37,090.91 | 31,590.91 | 40,090.91 | |
| 其他流动负债 | 1,507.70 | -- | 11.07 | -- | |
| 流动负债合计 | 368,752.38 | 284,393.92 | 289,982.54 | 275,981.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 177,223.93 | 213,915.67 | 154,563.64 | 148,109.09 | |
| 应付债券 | 98,610.39 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,523.06 | 5,616.21 | 5,717.88 | 5,820.93 | |
| 专项应付款 | 261.92 | 500.58 | 646.40 | 108.00 | |
| 预计非流动负债 | 299.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 86,480.40 | 82,735.79 | 79,499.96 | 71,096.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,936.96 | 2,701.11 | 2,810.47 | 2,290.73 | |
| 非流动负债合计 | 372,336.27 | 305,469.35 | 243,238.36 | 227,425.14 | |
| 负债合计 | 741,088.65 | 589,863.28 | 533,220.89 | 503,406.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,439.24 | 190,439.24 | 126,959.49 | 123,777.49 | |
| 资本公积 | 182,924.38 | 147,365.32 | 182,045.86 | 94,528.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 97,511.41 | 82,495.37 | 82,495.37 | 82,495.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 371,774.53 | 374,226.35 | 368,265.06 | 358,850.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 842,302.30 | 794,712.61 | 759,691.85 | 659,651.15 | |
| 少数股东权益 | 98,855.71 | 56,336.95 | 46,833.72 | 48,790.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 941,158.01 | 851,049.55 | 806,525.57 | 708,441.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,682,246.66 | 1,440,912.83 | 1,339,746.46 | 1,211,848.44 | |
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